Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Amerykańskich | PLN | 2015-11-16 | 103,36 | 104,68 | -1,26% | 0,00% | - | - | - | - | ||
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich | PLN | 2015-11-16 | 11,58 | 11,48 | +0,87% | +16,15% | - | - | - | - | ||
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | PLN | 2015-11-16 | 161,95 | 159,87 | +1,30% | -5,77% | - | - | - | - | ||
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich | PLN | 2015-11-16 | 105,07 | 103,21 | +1,80% | +13,09% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | PLN | 2015-11-16 | 95,37 | 95,63 | -0,27% | -0,97% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity w likwidacji | PLN | 2015-11-16 | 104,84 | 104,87 | -0,03% | -9,73% | - | - | - | - |