Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 10,02 | 9,99 | +0,30% | -0,60% | 42,45 | 42,20 | +0,58% | -0,22% | ||
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-11-16 | 43,36 | 43,19 | +0,39% | +0,67% | - | - | - | - | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 10,08 | 10,02 | +0,60% | -1,56% | 42,70 | 42,33 | +0,88% | -1,19% | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-11-16 | 43,36 | 43,11 | +0,58% | -0,39% | - | - | - | - |