Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 14,69 | 14,60 | +0,62% | -2,00% | 62,23 | 61,68 | +0,90% | -1,63% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-16 | 11,16 | 11,10 | +0,54% | -2,19% | 43,96 | 43,77 | +0,42% | +13,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 14,13 | 14,05 | +0,57% | -2,62% | 59,86 | 59,35 | +0,85% | -2,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-16 | 10,36 | 10,31 | +0,48% | -2,91% | 40,81 | 40,66 | +0,37% | +12,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 155,87 | 157,55 | -1,07% | +11,99% | 660,30 | 665,57 | -0,79% | +12,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 129,94 | 131,44 | -1,14% | -3,40% | 550,45 | 555,27 | -0,87% | -3,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-16 | 140,79 | 142,40 | -1,13% | -3,21% | 554,54 | 561,54 | -1,25% | +12,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 145,84 | 147,41 | -1,07% | +8,96% | 617,81 | 622,73 | -0,79% | +9,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 124,70 | 126,14 | -1,14% | -3,88% | 528,25 | 532,88 | -0,87% | -3,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-16 | 135,03 | 136,59 | -1,14% | -3,71% | 531,86 | 538,63 | -1,26% | +12,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)