Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 14,77 | 14,69 | +0,54% | -1,27% | 62,73 | 62,23 | +0,81% | -0,85% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 11,22 | 11,16 | +0,54% | -1,41% | 44,41 | 43,96 | +1,03% | +15,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 14,21 | 14,13 | +0,57% | -1,86% | 60,35 | 59,86 | +0,83% | -1,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 10,42 | 10,36 | +0,58% | -2,16% | 41,24 | 40,81 | +1,07% | +14,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 158,80 | 155,87 | +1,88% | +15,66% | 674,46 | 660,30 | +2,14% | +16,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 131,50 | 129,94 | +1,20% | -1,57% | 558,51 | 550,45 | +1,46% | -1,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 142,47 | 140,79 | +1,19% | -1,38% | 563,91 | 554,54 | +1,69% | +15,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 148,57 | 145,84 | +1,87% | +12,51% | 631,01 | 617,81 | +2,14% | +12,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 126,19 | 124,70 | +1,19% | -2,06% | 535,95 | 528,25 | +1,46% | -1,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 136,64 | 135,03 | +1,19% | -1,88% | 540,84 | 531,86 | +1,69% | +14,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)