Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2015-11-17 122,11 122,01 +0,08% +6,63% 518,63 516,86 +0,34% +7,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2015-11-17 108,94 108,85 +0,08% 0,00% 462,69 461,11 +0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2015-11-17 1007,06 1006,58 +0,05% 0,00% 458,92 457,59 +0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2015-11-17 1248,94 1247,93 +0,08% +6,97% 5304,50 5286,48 +0,34% +7,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2015-11-17 11022,70 11011,10 +0,11% +8,50% 5023,03 5005,66 +0,35% +8,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2015-11-17 1178,17 1177,15 +0,09% +7,48% 5003,92 4986,64 +0,35% +7,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2015-11-17 106,76 106,69 +0,07% +7,45% 419,87 418,74 +0,27% +20,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2015-11-17 108,18 108,09 +0,08% 0,00% 459,46 457,89 +0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2015-11-17 108,33 108,21 +0,11% 0,00% 460,10 458,40 +0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2015-11-17 1122,81 1121,68 +0,10% +7,05% 4768,80 4751,66 +0,36% +7,51% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 132,98 132,84 +0,11% +7,55% 564,79 562,74 +0,37% +8,02% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 129,68 129,54 +0,11% +7,15% 550,78 548,76 +0,37% +7,61% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 132,67 132,38 +0,22% +5,47% 563,48 560,79 +0,48% +5,92% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-11-17 135,00 134,71 +0,22% +5,85% 812,38 807,56 +0,60% +19,75% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 130,27 130,01 +0,20% +5,35% 553,28 550,75 +0,46% +5,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2015-11-17 99,97 99,96 +0,01% 0,00% 424,59 423,45 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2015-11-17 99,98 99,97 +0,01% 0,00% 424,63 423,49 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 106,23 105,88 +0,33% +10,79% 451,18 448,53 +0,59% +11,27% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-17 105,82 105,45 +0,35% +10,09% 418,85 415,35 +0,84% +28,42% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-17 104,75 104,37 +0,36% +9,22% 414,61 411,09 +0,86% +27,40% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 104,30 104,57 -0,26% +7,42% 442,98 442,98 0,00% +7,88% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-17 104,66 104,96 -0,29% +7,94% 414,25 413,42 +0,20% +25,91% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-17 104,24 104,54 -0,29% +7,54% 412,59 411,76 +0,20% +25,44% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-17 95,38 95,18 +0,21% 0,00% 405,10 403,20 +0,47% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2015-11-17 96,57 96,33 +0,25% 0,00% 382,23 379,43 +0,74% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)