Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 104,93 | 105,10 | -0,16% | -4,23% | 445,66 | 445,23 | +0,10% | -3,81% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 12,51 | 12,53 | -0,16% | -3,77% | 49,52 | 49,35 | +0,33% | +12,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2015-11-17 | 5,70 | 5,71 | -0,18% | -8,51% | 22,56 | 22,49 | +0,31% | +6,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 11,29 | 11,23 | +0,53% | +12,45% | 47,95 | 47,57 | +0,80% | +12,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 102,45 | 102,61 | -0,16% | -4,56% | 435,13 | 434,68 | +0,10% | -4,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 12,07 | 12,09 | -0,17% | -4,13% | 47,77 | 47,62 | +0,32% | +11,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 5,17 | 5,14 | +0,58% | +7,04% | 21,96 | 21,77 | +0,84% | +7,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 70,49 | 70,61 | -0,17% | -9,24% | 299,38 | 299,12 | +0,09% | -8,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 5,52 | 5,53 | -0,18% | -8,91% | 21,85 | 21,78 | +0,31% | +6,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)