Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-11-17 9,99 9,83 +1,63% 0,00% 5,10 5,00 +2,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-11-17 9,98 9,83 +1,53% 0,00% 39,50 38,72 +2,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 81,06 79,36 +2,14% +4,51% 344,28 336,19 +2,41% +4,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-11-17 25345,30 24793,30 +2,23% +6,60% 345,20 336,44 +2,60% +5,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-11-17 5,01 4,94 +1,42% -10,70% 19,83 19,46 +1,91% +4,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 79,75 78,07 +2,15% +3,75% 338,71 330,72 +2,42% +4,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 875,53 857,11 +2,15% +4,25% 3718,55 3630,89 +2,41% +4,70% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-17 16,52 16,28 +1,47% +6,72% 70,16 68,97 +1,74% +7,18% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-17 14,36 14,18 +1,27% +1,20% 56,84 55,85 +1,77% +18,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 10,97 10,96 +0,09% +2,14% 46,59 46,43 +0,35% +2,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-17 8,96 8,98 -0,22% -12,67% 35,46 35,37 +0,27% +1,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 10,83 10,81 +0,19% +1,69% 46,00 45,79 +0,45% +2,13% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-11-17 17,82 17,63 +1,08% -14,12% 70,53 69,44 +1,57% +0,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-17 12,24 12,09 +1,24% -3,92% 51,99 51,22 +1,50% -3,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-11-17 9,60 9,48 +1,27% -4,00% 38,00 37,34 +1,76% +11,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-17 9,82 9,70 +1,24% -11,21% 41,71 41,09 +1,50% -10,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-11-17 4,94 4,88 +1,23% -11,31% 19,55 19,22 +1,73% +3,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-17 9,25 9,14 +1,20% -4,44% 36,61 36,00 +1,70% +11,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-17 9,63 9,52 +1,16% -11,65% 40,90 40,33 +1,42% -11,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-17 21,62 21,36 +1,22% -10,51% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-17 4,77 4,71 +1,27% -11,67% 18,88 18,55 +1,77% +3,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)