Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Złota | PLN | 2015-11-17 | 96,93 | 97,33 | -0,41% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold | PLN | 2015-11-17 | 131,70 | 131,03 | +0,51% | -2,61% | - | - | - | - | ||
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks Surowców | PLN | 2015-11-17 | 106,10 | 105,52 | +0,55% | -7,33% | - | - | - | - | ||
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2015-11-17 | 106,38 | 106,38 | 0,00% | +6,26% | - | - | - | - | ||
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii | PLN | 2015-11-17 | 5,65 | 5,63 | +0,36% | -21,64% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota | PLN | 2015-11-17 | 69,05 | 72,01 | -4,11% | -24,26% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold | PLN | 2015-11-17 | 46,81 | 47,30 | -1,04% | -11,99% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Growth Leaders subfundusz | PLN | 2015-11-17 | 89,49 | 89,14 | +0,39% | -27,33% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2015-11-17 | 114,72 | 114,72 | 0,00% | -1,14% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych | PLN | 2015-11-17 | 53,65 | 53,48 | +0,32% | -32,35% | - | - | - | - |