Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-19 12,22 12,20 +0,16% -0,33% 51,95 51,77 +0,34% +0,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-19 12,48 12,46 +0,16% +0,08% 49,67 49,56 +0,23% +18,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-19 11,76 11,75 +0,09% -0,84% 49,99 49,86 +0,26% -0,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-19 11,97 11,96 +0,08% -0,42% 47,64 47,57 +0,15% +17,59% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-19 10,53 10,59 -0,57% 0,00% 41,91 42,12 -0,50% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-11-19 10,69 10,75 -0,56% +0,19% 42,55 42,76 -0,49% +18,31% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 12,82 12,88 -0,47% +13,15% 54,50 54,65 -0,29% +14,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-19 10,07 10,03 +0,40% -10,01% 39,54 39,44 +0,25% +0,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 19,10 19,17 -0,37% +6,76% 81,19 81,34 -0,19% +7,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-19 12,05 12,01 +0,33% -8,78% 51,22 50,96 +0,51% -8,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-19 16,95 16,89 +0,36% -8,67% 67,46 67,18 +0,42% +7,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 17,80 17,87 -0,39% +6,02% 75,67 75,83 -0,21% +6,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-19 15,79 15,74 +0,32% -9,30% 62,85 62,61 +0,39% +7,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-19 11,54 11,54 0,00% -0,17% 45,93 45,90 +0,07% +17,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-19 10,49 10,49 0,00% -1,04% 41,75 41,72 +0,07% +16,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-11-19 15,44 15,43 +0,06% +0,39% 61,45 61,37 +0,13% +18,55% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-11-19 12,04 12,01 +0,25% -0,74% 47,92 47,77 +0,32% +17,21% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-11-19 1035,09 1032,39 +0,26% +1,39% 4119,87 4106,33 +0,33% +19,73% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-11-19 504,41 503,09 +0,26% -1,36% 2007,65 2001,04 +0,33% +16,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-11-19 855,12 854,03 +0,13% +0,47% 3635,03 3623,91 +0,31% +1,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-11-19 414,64 414,11 +0,13% -0,69% 1762,59 1757,19 +0,31% +0,08% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-11-19 470,02 469,91 +0,02% +16,24% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-19 118,19 117,82 +0,31% -1,63% 470,42 468,63 +0,38% +16,16% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 12,29 12,26 +0,24% +16,49% 52,24 52,02 +0,42% +17,40% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-19 13,13 13,08 +0,38% -0,68% 52,26 52,03 +0,45% +17,28% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-19 39,85 39,72 +0,33% -0,50% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-19 149,75 149,45 +0,20% -0,37% 636,57 634,16 +0,38% +0,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-11-19 10,18 10,16 +0,20% +0,10% 40,52 40,41 +0,26% +18,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-11-19 5,53 5,52 +0,18% -3,32% 22,01 21,96 +0,25% +14,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-19 101,32 101,12 +0,20% -3,33% 430,70 429,08 +0,38% -2,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-19 141,20 140,92 +0,20% -0,81% 600,23 597,97 +0,38% -0,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-19 9,61 9,59 +0,21% -0,31% 38,25 38,14 +0,28% +17,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-19 125,06 124,81 +0,20% -3,77% 531,62 529,61 +0,38% -3,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-19 7,65 7,63 +0,26% -3,65% 30,45 30,35 +0,33% +13,77% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)