Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-19 11,86 11,85 +0,08% -0,92% 47,21 47,13 +0,15% +17,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 14,08 14,13 -0,35% +15,50% 59,85 59,96 -0,18% +16,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-19 10,19 10,20 -0,10% -1,16% 43,32 43,28 +0,08% -0,39% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-19 30,29 30,26 +0,10% +0,70% 120,56 120,36 +0,17% +18,91% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-19 28,16 28,13 +0,11% +0,21% 112,08 111,89 +0,17% +18,34% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-11-19 190,51 190,51 0,00% +0,17% 1155,10 1152,30 +0,24% +15,10% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-19 150,83 150,83 0,00% +0,01% 600,33 599,93 +0,07% +18,09% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-11-19 183,22 183,22 0,00% -0,08% 1110,90 1108,21 +0,24% +14,82% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-19 145,51 145,51 0,00% -0,25% 579,16 578,77 +0,07% +17,79% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-19 10,19 10,19 0,00% -0,20% 43,32 43,24 +0,18% +0,58% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-19 12,84 12,85 -0,08% +0,31% 51,11 51,11 -0,01% +18,45% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 11,15 11,20 -0,45% +16,88% 47,40 47,52 -0,27% +17,79% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-19 11,94 11,95 -0,08% -0,17% 47,52 47,53 -0,02% +17,89% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 10,87 10,87 0,00% 0,00% 46,21 46,12 +0,18% +0,78% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,93 42,86 +0,18% +0,78% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-19 14,77 14,73 +0,27% +1,79% 58,79 58,59 +0,34% +20,20% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-19 10,87 10,87 0,00% +0,09% 43,26 43,24 +0,07% +18,19% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2015-11-19 121,20 121,21 -0,01% -0,51% 515,21 514,33 +0,17% +0,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-11-19 115,77 115,77 0,00% -0,60% 492,13 491,25 +0,18% +0,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2015-11-19 7,25 7,26 -0,14% +0,55% 30,82 30,81 +0,04% +1,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2015-11-19 4,31 4,31 0,00% -1,15% 18,32 18,29 +0,18% -0,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-11-19 6,81 6,81 0,00% +0,15% 28,95 28,90 +0,18% +0,93% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)