Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-19 | 14,99 | 14,87 | +0,81% | +0,47% | 63,72 | 63,10 | +0,99% | +1,25% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-19 | 11,38 | 11,29 | +0,80% | +0,26% | 45,29 | 44,91 | +0,87% | +18,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-19 | 14,42 | 14,30 | +0,84% | -0,14% | 61,30 | 60,68 | +1,02% | +0,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-19 | 10,57 | 10,48 | +0,86% | -0,47% | 42,07 | 41,68 | +0,93% | +17,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-19 | 160,16 | 158,72 | +0,91% | +16,60% | 680,82 | 673,50 | +1,09% | +17,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-19 | 132,98 | 131,47 | +1,15% | -1,04% | 565,28 | 557,87 | +1,33% | -0,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-19 | 144,09 | 142,43 | +1,17% | -0,84% | 573,51 | 566,51 | +1,23% | +17,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-19 | 149,85 | 148,50 | +0,91% | +13,43% | 637,00 | 630,13 | +1,09% | +14,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-19 | 127,61 | 126,17 | +1,14% | -1,52% | 542,46 | 535,38 | +1,32% | -0,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-19 | 138,19 | 136,60 | +1,16% | -1,34% | 550,02 | 543,33 | +1,23% | +16,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)