Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-11-19 92,06 91,08 +1,08% 0,00% 391,34 386,48 +1,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-11-19 24,38 24,11 +1,12% -7,23% 97,04 95,90 +1,19% +9,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-19 9,84 9,72 +1,23% -10,79% 27,85 27,48 +1,35% -13,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-19 8,82 8,72 +1,15% -9,82% 24,66 24,38 +1,15% -2,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-11-19 9,88 9,77 +1,13% -10,18% 5,07 5,01 +1,19% +6,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-11-19 9,89 9,78 +1,12% -10,17% 39,36 38,90 +1,19% +6,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-11-19 9,92 9,81 +1,12% 0,00% 42,17 41,63 +1,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-19 10,00 9,88 +1,21% 0,00% 27,96 27,63 +1,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-11-19 9,99 9,88 +1,11% 0,00% 39,76 39,30 +1,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-11-19 12,26 12,13 +1,07% -7,26% 6,30 6,23 +1,13% +9,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-11-19 27,79 27,48 +1,13% -7,21% 110,61 109,30 +1,20% +9,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-11-19 891,75 881,80 +1,13% 0,00% 3549,34 3507,36 +1,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-11-19 1089,56 1077,91 +1,08% 0,00% 4631,61 4573,90 +1,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-11-19 30,52 30,18 +1,13% -6,35% 121,48 120,04 +1,20% +10,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-19 98,63 97,57 +1,09% 0,00% 419,27 414,02 +1,27% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-11-19 8,74 8,64 +1,16% 0,00% 5,45 5,39 +1,24% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-11-19 9,99 9,88 +1,11% 0,00% 28,27 27,93 +1,22% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-11-19 9,98 9,87 +1,11% 0,00% 5,12 5,07 +1,17% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 14,72 14,70 +0,14% +3,88% 62,57 62,38 +0,32% +4,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 13,51 13,49 +0,15% +3,21% 57,43 57,24 +0,33% +4,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-19 13,94 13,93 +0,07% -6,51% 54,73 54,78 -0,08% +4,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-19 20,45 20,44 +0,05% -4,97% 86,93 86,73 +0,23% -4,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-19 83,73 83,65 +0,10% -3,47% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-19 28,41 28,38 +0,11% -5,27% 113,08 112,88 +0,17% +11,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 24,28 24,43 -0,61% +9,91% 103,21 103,66 -0,44% +10,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-19 18,69 18,68 +0,05% -5,84% 79,45 79,26 +0,23% -5,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-19 26,08 26,05 +0,12% -5,95% 103,80 103,61 +0,18% +11,06% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 132,94 132,35 +0,45% +12,15% 565,12 561,60 +0,63% +13,02% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-19 123,97 123,41 +0,45% +11,30% 493,43 490,86 +0,52% +31,43% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 128,46 127,89 +0,45% +10,34% 546,07 542,68 +0,63% +11,20% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 126,05 125,49 +0,45% +11,59% 535,83 532,49 +0,63% +12,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-19 175,78 174,47 +0,75% -4,50% 747,22 740,33 +0,93% -3,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-11-19 192,29 190,84 +0,76% -4,60% 765,35 759,07 +0,83% +12,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-19 591,09 586,61 +0,76% -3,65% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-19 186,73 185,32 +0,76% -5,08% 743,22 737,11 +0,83% +12,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)