Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-20 | 61,64 | 61,79 | -0,24% | -28,99% | 261,83 | 262,66 | -0,32% | -28,47% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-20 | 476,77 | 477,96 | -0,25% | -29,33% | 2025,18 | 2031,76 | -0,32% | -28,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-20 | 48,15 | 48,62 | -0,97% | -31,78% | 191,42 | 193,52 | -1,09% | -19,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-20 | 48,58 | 49,05 | -0,96% | -32,53% | 206,35 | 208,51 | -1,03% | -32,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-20 | 67,67 | 67,90 | -0,34% | -19,81% | 287,44 | 288,64 | -0,41% | -19,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-20 | 44,79 | 45,23 | -0,97% | -31,78% | 178,06 | 180,02 | -1,09% | -19,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-20 | 48,12 | 48,59 | -0,97% | -32,28% | 191,30 | 193,40 | -1,09% | -20,01% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-20 | 5,61 | 5,59 | +0,36% | -27,89% | 23,83 | 23,76 | +0,28% | -27,37% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-20 | 22,74 | 22,65 | +0,40% | -27,26% | 96,59 | 96,28 | +0,32% | -26,73% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-20 | 49,51 | 49,65 | -0,28% | -33,10% | 210,30 | 211,06 | -0,36% | -32,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)