Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-11-20 93,07 92,06 +1,10% 0,00% 395,33 391,34 +1,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-11-20 24,65 24,38 +1,11% -6,06% 97,99 97,04 +0,99% +10,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-20 9,95 9,84 +1,12% -9,71% 28,35 27,85 +1,80% -11,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-20 8,92 8,82 +1,13% -8,61% 25,04 24,66 +1,52% -0,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-11-20 9,99 9,88 +1,11% -9,10% 5,12 5,07 +1,00% +7,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-11-20 10,00 9,89 +1,11% -9,09% 39,75 39,36 +0,99% +7,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-11-20 10,04 9,92 +1,21% 0,00% 42,65 42,17 +1,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-20 10,11 10,00 +1,10% 0,00% 28,38 27,96 +1,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-11-20 10,10 9,99 +1,10% 0,00% 40,15 39,76 +0,98% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-11-20 12,40 12,26 +1,14% -6,06% 6,36 6,30 +1,02% +11,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-11-20 28,10 27,79 +1,12% -6,05% 111,71 110,61 +0,99% +10,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-11-20 901,83 891,75 +1,13% 0,00% 3585,14 3549,34 +1,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-11-20 1101,52 1089,56 +1,10% 0,00% 4678,93 4631,61 +1,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-11-20 30,87 30,52 +1,15% -5,13% 122,72 121,48 +1,02% +12,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-20 99,71 98,63 +1,10% 0,00% 423,54 419,27 +1,02% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-11-20 8,84 8,74 +1,14% 0,00% 5,50 5,45 +0,97% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-11-20 10,11 9,99 +1,20% 0,00% 28,81 28,27 +1,89% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-11-20 10,10 9,98 +1,20% 0,00% 5,18 5,12 +1,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 14,75 14,72 +0,20% +4,02% 62,65 62,57 +0,13% +4,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 13,53 13,51 +0,15% +3,20% 57,47 57,43 +0,07% +3,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-20 14,02 13,94 +0,57% -5,97% 54,71 54,73 -0,04% +4,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-20 20,56 20,45 +0,54% -4,46% 87,33 86,93 +0,46% -3,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-20 84,17 83,73 +0,53% -2,96% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-20 28,55 28,41 +0,49% -4,80% 113,50 113,08 +0,37% +12,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 24,59 24,28 +1,28% +11,37% 104,45 103,21 +1,20% +12,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-20 18,79 18,69 +0,54% -5,34% 79,81 79,45 +0,46% -4,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-20 26,21 26,08 +0,50% -5,45% 104,19 103,80 +0,38% +11,69% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 133,12 132,94 +0,14% +13,35% 565,45 565,12 +0,06% +14,18% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-20 124,15 123,97 +0,15% +12,51% 493,55 493,43 +0,02% +32,89% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 128,64 128,46 +0,14% +11,53% 546,42 546,07 +0,06% +12,34% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 126,22 126,05 +0,13% +12,79% 536,14 535,83 +0,06% +13,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-20 105,01 105,03 -0,02% -3,95% 446,05 446,47 -0,09% -3,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-11-20 12,52 12,52 0,00% -3,54% 49,77 49,83 -0,12% +13,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-11-20 5,70 5,70 0,00% -8,21% 22,66 22,69 -0,12% +8,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 11,26 11,27 -0,09% +12,83% 47,83 47,91 -0,16% +13,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-20 102,53 102,54 -0,01% -4,28% 435,52 435,89 -0,08% -3,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-20 12,08 12,08 0,00% -3,90% 48,02 48,08 -0,12% +13,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 5,15 5,16 -0,19% +7,29% 21,88 21,93 -0,27% +8,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-20 70,55 70,56 -0,01% -8,97% 299,68 299,94 -0,09% -8,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-20 5,52 5,52 0,00% -8,61% 21,94 21,97 -0,12% +7,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-20 176,90 175,78 +0,64% -3,81% 751,42 747,22 +0,56% -3,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-11-20 193,49 192,29 +0,62% -3,93% 769,20 765,35 +0,50% +13,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-20 594,78 591,09 +0,62% -2,98% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-20 187,90 186,73 +0,63% -4,41% 746,98 743,22 +0,51% +12,91% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)