Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-20 12,24 12,22 +0,16% -0,16% 51,99 51,95 +0,09% +0,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-20 12,50 12,48 +0,16% +0,32% 49,69 49,67 +0,04% +18,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-20 11,78 11,76 +0,17% -0,67% 50,04 49,99 +0,09% +0,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-20 11,99 11,97 +0,17% -0,25% 47,66 47,64 +0,05% +17,83% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-20 10,53 10,53 0,00% 0,00% 41,86 41,91 -0,12% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-11-20 10,70 10,69 +0,09% +0,38% 42,54 42,55 -0,03% +18,57% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 12,90 12,82 +0,62% +13,66% 54,80 54,50 +0,55% +14,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-20 10,07 10,07 0,00% -10,09% 39,30 39,54 -0,61% -0,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 19,26 19,10 +0,84% +7,60% 81,81 81,19 +0,76% +8,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-20 12,06 12,05 +0,08% -8,77% 51,23 51,22 +0,01% -8,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-20 16,95 16,95 0,00% -8,72% 67,38 67,46 -0,12% +7,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 17,95 17,80 +0,84% +6,85% 76,25 75,67 +0,77% +7,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-20 15,80 15,79 +0,06% -9,30% 62,81 62,85 -0,06% +7,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-20 11,54 11,54 0,00% -0,17% 45,88 45,93 -0,12% +17,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-20 10,49 10,49 0,00% -1,04% 41,70 41,75 -0,12% +16,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-11-20 15,42 15,44 -0,13% +0,19% 61,30 61,45 -0,25% +18,35% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-11-20 12,06 12,04 +0,17% -0,50% 47,94 47,92 +0,05% +17,54% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-11-20 1034,43 1035,09 -0,06% +1,22% 4112,27 4119,87 -0,18% +19,57% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-11-20 504,09 504,41 -0,06% -1,52% 2003,96 2007,65 -0,18% +16,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-11-20 855,56 855,12 +0,05% +0,45% 3634,16 3635,03 -0,02% +1,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-11-20 414,85 414,64 +0,05% -0,71% 1762,16 1762,59 -0,02% +0,01% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-11-20 469,47 470,02 -0,12% +16,31% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-20 118,31 118,19 +0,10% -1,50% 470,33 470,42 -0,02% +16,35% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 12,28 12,29 -0,08% +16,51% 52,16 52,24 -0,16% +17,36% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-20 13,13 13,13 0,00% -0,61% 52,20 52,26 -0,12% +17,41% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-20 39,88 39,85 +0,08% -0,37% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-20 149,84 149,75 +0,06% -0,41% 636,48 636,57 -0,02% +0,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-11-20 10,18 10,18 0,00% 0,00% 40,47 40,52 -0,12% +18,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-11-20 5,54 5,53 +0,18% -3,32% 22,02 22,01 +0,06% +14,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-20 101,38 101,32 +0,06% -3,38% 430,63 430,70 -0,02% -2,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-20 141,28 141,20 +0,06% -0,86% 600,12 600,23 -0,02% -0,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-20 9,61 9,61 0,00% -0,41% 38,20 38,25 -0,12% +17,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-20 125,13 125,06 +0,06% -3,81% 531,51 531,62 -0,02% -3,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-20 7,65 7,65 0,00% -3,77% 30,41 30,45 -0,12% +13,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)