Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-11-20 10,31 10,22 +0,88% 0,00% 5,29 5,25 +0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-11-20 10,30 10,22 +0,78% 0,00% 40,95 40,68 +0,66% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 83,50 82,81 +0,83% +7,04% 354,68 352,02 +0,76% +7,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-11-20 25900,80 25713,10 +0,73% +8,68% 354,97 351,37 +1,03% +7,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-11-20 5,17 5,13 +0,78% -8,66% 20,55 20,42 +0,66% +7,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 82,14 81,47 +0,82% +6,23% 348,91 346,32 +0,75% +7,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 901,94 894,51 +0,83% +6,76% 3831,17 3802,47 +0,75% +7,54% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-20 16,69 16,64 +0,30% +7,19% 70,89 70,73 +0,22% +7,97% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-20 14,53 14,53 0,00% +1,61% 57,76 57,83 -0,12% +20,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 11,04 10,91 +1,19% +3,86% 46,89 46,38 +1,12% +4,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-20 9,02 8,98 +0,45% -11,74% 35,86 35,74 +0,32% +4,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 10,90 10,77 +1,21% +3,51% 46,30 45,78 +1,13% +4,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-11-20 18,25 18,12 +0,72% -10,01% 72,55 72,12 +0,60% +6,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-20 12,35 12,32 +0,24% -3,44% 52,46 52,37 +0,17% -2,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-11-20 9,69 9,66 +0,31% -3,49% 38,52 38,45 +0,19% +14,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-20 9,91 9,89 +0,20% -10,72% 42,09 42,04 +0,13% -10,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-11-20 4,99 4,98 +0,20% -10,73% 19,84 19,82 +0,08% +5,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-20 9,33 9,31 +0,21% -4,01% 37,09 37,06 +0,09% +13,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-20 9,72 9,70 +0,21% -11,23% 41,29 41,23 +0,13% -10,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-20 21,82 21,77 +0,23% -10,09% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-20 4,81 4,80 +0,21% -11,25% 19,12 19,11 +0,09% +4,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)