Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 114,46 114,32 +0,12% -1,70% 486,19 485,96 +0,05% -0,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-20 10,17 10,16 +0,10% -1,26% 40,43 40,44 -0,02% +16,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 10,14 10,13 +0,10% -1,27% 43,07 43,06 +0,02% -0,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-20 574,57 573,79 +0,14% +4,36% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 145,43 145,24 +0,13% +2,71% 617,74 617,40 +0,06% +3,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 1505,43 1503,52 +0,13% +3,32% 6394,62 6391,31 +0,05% +4,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 1045,88 1044,55 +0,13% -1,40% 4442,58 4440,28 +0,05% -0,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-11-20 29292,80 29243,30 +0,17% 0,00% 4604,83 4597,05 +0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 1087,95 1086,56 +0,13% +3,63% 4621,29 4618,86 +0,05% +4,39% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 18,08 18,07 +0,06% +2,38% 76,80 76,81 -0,02% +3,12% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-20 10,12 10,12 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 35,67 35,65 +0,06% +2,12% 151,51 151,54 -0,02% +2,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 17,38 17,37 +0,06% +2,12% 73,83 73,84 -0,02% +2,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 15,85 15,85 0,00% +1,47% 67,33 67,38 -0,08% +2,21% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-11-20 36,99 36,98 +0,03% +1,40% 157,12 157,20 -0,05% +2,14% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-20 277,11 274,85 +0,82% +4,40% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-20 253,75 253,34 +0,16% +1,41% 1077,85 1076,92 +0,09% +2,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-11-20 123,17 123,16 +0,01% +5,00% 523,19 523,54 -0,07% +5,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-11-20 106,13 106,12 +0,01% -0,17% 450,81 451,11 -0,07% +0,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)