Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-23 | 61,86 | 61,64 | +0,36% | -28,80% | 262,54 | 261,83 | +0,27% | -28,32% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-23 | 478,51 | 476,77 | +0,36% | -29,13% | 2030,84 | 2025,18 | +0,28% | -28,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-23 | 48,02 | 48,15 | -0,27% | -32,19% | 190,67 | 191,42 | -0,39% | -20,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-23 | 48,44 | 48,58 | -0,29% | -32,96% | 205,58 | 206,35 | -0,37% | -32,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-23 | 67,81 | 67,67 | +0,21% | -20,75% | 287,79 | 287,44 | +0,12% | -20,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-23 | 44,67 | 44,79 | -0,27% | -32,19% | 177,37 | 178,06 | -0,39% | -20,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-23 | 47,99 | 48,12 | -0,27% | -32,70% | 190,55 | 191,30 | -0,39% | -20,66% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-23 | 5,57 | 5,61 | -0,71% | -29,13% | 23,64 | 23,83 | -0,80% | -28,65% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-23 | 22,58 | 22,74 | -0,70% | -28,43% | 95,83 | 96,59 | -0,79% | -27,95% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-23 | 49,65 | 49,51 | +0,28% | -32,90% | 210,72 | 210,30 | +0,20% | -32,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)