Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2015-11-23 | 117,56 | 117,55 | +0,01% | +1,05% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2015-11-23 | 113,78 | 113,98 | -0,18% | +0,65% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2015-11-23 | 113,74 | 113,78 | -0,04% | +7,79% | - | - | - | - | ||
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2015-10-30 | 100,80 | 100,61 | +0,19% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-11-17 | 1073,90 | 1070,28 | +0,34% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2015-11-23 | 119,26 | 119,53 | -0,23% | +8,88% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2015-10-30 | 103,02 | 99,45 | +3,59% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-11-23 | 1554,25 | 1554,25 | 0,00% | +15,58% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-11-23 | 1445,74 | 1445,74 | 0,00% | +12,38% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2015-11-23 | 114,30 | 114,81 | -0,44% | +12,66% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2015-11-23 | 1063,83 | 1069,18 | -0,50% | +3,56% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2015-11-23 | 147,00 | 147,71 | -0,48% | +4,60% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2015-11-23 | 92,05 | 92,05 | 0,00% | +4,08% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2015-11-23 | 140,79 | 140,84 | -0,04% | +3,98% | - | - | - | - | ||
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-10-30 | 1017,83 | 1014,16 | +0,36% | 0,00% | - | - | - | - |