Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-23 | 10,12 | 10,13 | -0,10% | -0,10% | 42,95 | 43,03 | -0,18% | +0,58% |  |
|
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-11-23 | 43,81 | 43,83 | -0,05% | +1,27% | - | - | - | - | |
|
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-23 | 10,21 | 10,23 | -0,20% | -1,16% | 43,33 | 43,45 | -0,28% | -0,49% | |
|
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-11-23 | 43,93 | 44,00 | -0,16% | +0,09% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)