Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-23 | 15,09 | 15,12 | -0,20% | +0,67% | 64,04 | 64,23 | -0,28% | +1,35% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-23 | 11,45 | 11,47 | -0,17% | +0,35% | 45,46 | 45,60 | -0,29% | +18,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-23 | 14,52 | 14,55 | -0,21% | +0,07% | 61,62 | 61,80 | -0,29% | +0,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-23 | 10,63 | 10,65 | -0,19% | -0,37% | 42,21 | 42,34 | -0,31% | +17,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-23 | 162,46 | 161,00 | +0,91% | +16,78% | 689,50 | 683,88 | +0,82% | +17,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-23 | 134,42 | 133,79 | +0,47% | -0,03% | 570,49 | 568,30 | +0,39% | +0,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-23 | 145,61 | 144,94 | +0,46% | +0,14% | 578,16 | 576,19 | +0,34% | +18,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-23 | 152,00 | 150,63 | +0,91% | +13,60% | 645,10 | 639,83 | +0,82% | +14,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-23 | 128,99 | 128,38 | +0,48% | -0,52% | 547,45 | 545,32 | +0,39% | +0,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-23 | 139,64 | 139,00 | +0,46% | -0,37% | 554,46 | 552,58 | +0,34% | +17,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)