Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 114,50 114,46 +0,03% -1,65% 485,95 486,19 -0,05% -0,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-23 10,17 10,17 0,00% -1,26% 40,38 40,43 -0,12% +16,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 10,15 10,14 +0,10% -1,17% 43,08 43,07 +0,01% -0,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-23 574,73 574,57 +0,03% +4,39% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 145,47 145,43 +0,03% +2,75% 617,39 617,74 -0,06% +3,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 1505,91 1505,43 +0,03% +3,37% 6391,23 6394,62 -0,05% +4,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 1046,20 1045,88 +0,03% -1,35% 4440,18 4442,58 -0,05% -0,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-11-23 29296,20 29292,80 +0,01% 0,00% 4599,51 4604,83 -0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 1088,32 1087,95 +0,03% +3,68% 4618,94 4621,29 -0,05% +4,39% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 18,07 18,08 -0,06% +2,15% 76,69 76,80 -0,14% +2,84% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-23 10,12 10,12 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 35,65 35,67 -0,06% +1,89% 151,30 151,51 -0,14% +2,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 17,37 17,38 -0,06% +1,88% 73,72 73,83 -0,14% +2,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 15,85 15,85 0,00% +1,28% 67,27 67,33 -0,08% +1,97% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-11-23 37,00 36,99 +0,03% +1,34% 157,03 157,12 -0,06% +2,03% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-23 275,15 277,11 -0,71% +3,59% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 254,06 253,75 +0,12% +1,66% 1078,26 1077,85 +0,04% +2,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-11-23 123,79 123,17 +0,50% +5,37% 525,38 523,19 +0,42% +6,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-11-23 106,66 106,13 +0,50% +0,18% 452,68 450,81 +0,41% +0,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)