Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 109,83 | 109,80 | +0,03% | +0,08% | 465,62 | 466,00 | -0,08% | +0,81% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 102,54 | 102,51 | +0,03% | +0,08% | 434,72 | 435,06 | -0,08% | +0,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 106,88 | 106,86 | +0,02% | -0,27% | 453,12 | 453,52 | -0,09% | +0,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-11-24 | 111,40 | 111,70 | -0,27% | -0,78% | 472,28 | 474,07 | -0,38% | -0,06% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-11-24 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,47 | 73,55 | -0,11% | +0,61% | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2015-11-16 | 98,67 | 100,00 | -1,33% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 165,22 | 165,56 | -0,21% | -1,64% | 658,90 | 657,37 | +0,23% | +15,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)