Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 114,47 | 114,50 | -0,03% | -1,93% | 485,30 | 485,95 | -0,13% | -1,21% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2015-11-24 | 10,17 | 10,17 | 0,00% | -1,55% | 40,56 | 40,38 | +0,44% | +16,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 10,14 | 10,15 | -0,10% | -1,46% | 42,99 | 43,08 | -0,21% | -0,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-24 | 574,71 | 574,73 | 0,00% | +4,12% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 145,44 | 145,47 | -0,02% | +2,47% | 616,59 | 617,39 | -0,13% | +3,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 1505,64 | 1505,91 | -0,02% | +3,09% | 6383,16 | 6391,23 | -0,13% | +3,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 1046,01 | 1046,20 | -0,02% | -1,63% | 4434,56 | 4440,18 | -0,13% | -0,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) | CZK | 2015-11-24 | 29293,20 | 29296,20 | -0,01% | 0,00% | 4596,10 | 4599,51 | -0,07% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 1088,13 | 1088,32 | -0,02% | +3,40% | 4613,13 | 4618,94 | -0,13% | +4,15% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 18,05 | 18,07 | -0,11% | +1,98% | 76,52 | 76,69 | -0,22% | +2,72% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-24 | 10,11 | 10,12 | -0,10% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 35,61 | 35,65 | -0,11% | +1,71% | 150,97 | 151,30 | -0,22% | +2,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 17,36 | 17,37 | -0,06% | +1,64% | 73,60 | 73,72 | -0,17% | +2,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 15,84 | 15,85 | -0,06% | +1,08% | 67,15 | 67,27 | -0,17% | +1,82% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2015-11-24 | 37,00 | 37,00 | 0,00% | +1,26% | 156,86 | 157,03 | -0,11% | +2,00% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-24 | 275,11 | 275,15 | -0,01% | +2,78% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 254,00 | 254,06 | -0,02% | +1,47% | 1076,83 | 1078,26 | -0,13% | +2,21% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 123,74 | 123,79 | -0,04% | +5,15% | 524,60 | 525,38 | -0,15% | +5,92% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 106,62 | 106,66 | -0,04% | -0,03% | 452,02 | 452,68 | -0,15% | +0,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)