Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2015-11-27 122,85 122,63 +0,18% +8,38% 525,34 523,38 +0,37% +10,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2015-11-27 109,57 109,37 +0,18% 0,00% 468,55 466,79 +0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2015-11-27 1011,48 1009,96 +0,15% 0,00% 467,00 464,38 +0,56% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2015-11-27 1256,33 1254,07 +0,18% +8,70% 5372,44 5352,37 +0,37% +11,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2015-11-27 1006,86 1005,06 +0,18% 0,00% 4305,64 4289,60 +0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2015-11-27 11105,10 11078,80 +0,24% +10,42% 5127,22 5094,01 +0,65% +12,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2015-11-27 1185,19 1183,05 +0,18% +9,22% 5068,23 5049,26 +0,38% +11,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2015-11-27 107,62 107,31 +0,29% +9,43% 424,07 423,13 +0,22% +24,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2015-11-27 108,82 108,63 +0,17% 0,00% 465,35 463,63 +0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2015-11-27 109,13 108,88 +0,23% 0,00% 466,67 464,70 +0,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2015-11-27 1130,66 1128,18 +0,22% +8,95% 4835,04 4815,07 +0,41% +11,46% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-27 133,37 133,09 +0,21% +7,46% 570,33 568,03 +0,41% +9,94% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-27 130,04 129,77 +0,21% +7,06% 556,09 553,86 +0,40% +9,52% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-27 132,50 132,50 0,00% +3,95% 566,61 565,51 +0,19% +6,35% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-11-27 134,85 134,85 0,00% +4,31% 819,47 817,88 +0,19% +20,31% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-27 130,11 130,11 0,00% +3,86% 556,39 555,31 +0,19% +6,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2015-11-27 100,07 100,05 +0,02% 0,00% 427,93 427,01 +0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2015-11-27 100,08 100,05 +0,03% 0,00% 427,97 427,01 +0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-27 105,93 105,92 +0,01% +8,64% 452,99 452,07 +0,20% +11,14% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-27 105,50 105,51 -0,01% +8,06% 425,14 424,31 +0,20% +29,81% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-27 104,42 104,43 -0,01% +7,06% 420,79 419,96 +0,20% +28,61% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-27 104,21 104,05 +0,15% +6,37% 445,63 444,08 +0,35% +8,82% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-27 104,65 104,49 +0,15% +7,04% 421,72 420,21 +0,36% +28,58% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-27 104,22 104,06 +0,15% +6,58% 419,99 418,48 +0,36% +28,03% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-27 94,93 95,00 -0,07% 0,00% 405,95 405,46 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2015-11-27 96,11 96,18 -0,07% 0,00% 387,30 386,79 +0,13% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)