Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-30 | 14,98 | 15,10 | -0,79% | -1,19% | 63,95 | 64,57 | -0,96% | +0,90% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-30 | 11,36 | 11,45 | -0,79% | -1,56% | 45,82 | 46,14 | -0,70% | +18,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-30 | 14,41 | 14,53 | -0,83% | -1,77% | 61,52 | 62,13 | -0,99% | +0,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-30 | 10,55 | 10,63 | -0,75% | -2,22% | 42,55 | 42,84 | -0,67% | +17,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-30 | 163,19 | 162,61 | +0,36% | +16,97% | 696,69 | 695,37 | +0,19% | +19,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-30 | 134,14 | 133,70 | +0,33% | -1,06% | 572,67 | 571,74 | +0,16% | +1,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-30 | 145,29 | 144,82 | +0,32% | -0,91% | 586,00 | 583,60 | +0,41% | +19,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-30 | 152,68 | 152,14 | +0,35% | +13,79% | 651,82 | 650,60 | +0,19% | +16,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-30 | 128,71 | 128,28 | +0,34% | -1,55% | 549,49 | 548,56 | +0,17% | +0,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-30 | 139,32 | 138,87 | +0,32% | -1,42% | 561,92 | 559,62 | +0,41% | +18,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)