Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2015-11-30 | 117,59 | 117,57 | +0,02% | +0,99% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2015-11-30 | 114,03 | 114,40 | -0,32% | +1,08% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2015-11-30 | 114,82 | 114,56 | +0,23% | +8,59% | - | - | - | - | ||
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2015-11-30 | 102,64 | 100,80 | +1,83% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-11-30 | 1096,48 | 1073,90 | +2,10% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2015-11-30 | 119,82 | 119,71 | +0,09% | +8,64% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2015-11-30 | 101,44 | 103,02 | -1,53% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-11-30 | 1554,25 | 1554,25 | 0,00% | +15,58% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-11-30 | 1445,74 | 1445,74 | 0,00% | +12,38% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2015-11-30 | 114,74 | 114,30 | +0,38% | +12,74% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2015-11-30 | 1070,87 | 1068,54 | +0,22% | +4,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2015-11-30 | 147,02 | 147,20 | -0,12% | +4,32% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2015-11-30 | 92,03 | 92,03 | 0,00% | +4,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2015-11-30 | 141,70 | 141,75 | -0,04% | +2,93% | - | - | - | - | ||
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-11-30 | 1018,28 | 1017,83 | +0,04% | 0,00% | - | - | - | - |