Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-30 114,47 114,35 +0,10% -2,29% 488,69 489,00 -0,06% -0,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-30 10,17 10,16 +0,10% -1,93% 41,02 40,94 +0,19% +17,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-30 10,14 10,13 +0,10% -1,84% 43,29 43,32 -0,07% +0,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-30 574,76 574,15 +0,11% +3,71% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-30 145,43 145,28 +0,10% +2,08% 620,87 621,26 -0,06% +4,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-30 1505,73 1504,11 +0,11% +2,71% 6428,26 6432,03 -0,06% +4,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-30 1046,07 1044,95 +0,11% -1,99% 4465,88 4468,52 -0,06% +0,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-11-30 29296,60 29255,80 +0,14% 0,00% 4625,93 4628,27 -0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-30 1088,25 1087,06 +0,11% +3,01% 4645,96 4648,59 -0,06% +5,19% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-30 18,15 18,04 +0,61% +2,54% 77,49 77,14 +0,44% +4,71% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-30 10,17 10,11 +0,59% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-30 35,82 35,60 +0,62% +2,28% 152,92 152,24 +0,45% +4,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-30 17,37 17,36 +0,06% +1,40% 74,16 74,24 -0,11% +3,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-30 15,85 15,83 +0,13% +0,83% 67,67 67,69 -0,04% +2,96% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-11-30 37,05 37,04 +0,03% +1,28% 158,17 158,39 -0,14% +3,43% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-30 276,32 276,21 +0,04% +2,89% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-30 253,41 253,20 +0,08% +0,94% 1081,86 1082,76 -0,08% +3,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-11-30 123,93 123,22 +0,58% +5,06% 529,08 526,93 +0,41% +7,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-11-30 106,78 106,17 +0,57% -0,11% 455,87 454,01 +0,41% +2,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)