Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 15,23 | 14,98 | +1,67% | +0,40% | 64,94 | 63,95 | +1,54% | +2,38% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 11,56 | 11,36 | +1,76% | +0,17% | 46,59 | 45,82 | +1,69% | +20,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 14,65 | 14,41 | +1,67% | -0,20% | 62,47 | 61,52 | +1,54% | +1,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 10,73 | 10,55 | +1,71% | -0,65% | 43,25 | 42,55 | +1,63% | +19,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 163,02 | 163,19 | -0,10% | +16,71% | 695,10 | 696,69 | -0,23% | +19,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 134,39 | 134,14 | +0,19% | -0,98% | 573,03 | 572,67 | +0,06% | +0,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 145,57 | 145,29 | +0,19% | -0,81% | 586,71 | 586,00 | +0,12% | +18,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 152,53 | 152,68 | -0,10% | +13,54% | 650,37 | 651,82 | -0,22% | +15,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 128,95 | 128,71 | +0,19% | -1,46% | 549,83 | 549,49 | +0,06% | +0,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 139,58 | 139,32 | +0,19% | -1,32% | 562,56 | 561,92 | +0,11% | +18,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)