Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 123,45 | 123,10 | +0,28% | +8,91% | 526,38 | 525,54 | +0,16% | +11,06% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 110,10 | 109,79 | +0,28% | 0,00% | 469,45 | 468,71 | +0,16% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2015-12-01 | 1015,63 | 1013,16 | +0,24% | 0,00% | 469,32 | 467,78 | +0,33% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 1262,56 | 1259,03 | +0,28% | +9,24% | 5383,43 | 5375,05 | +0,16% | +11,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 1011,80 | 1008,97 | +0,28% | 0,00% | 4314,21 | 4307,49 | +0,16% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2015-12-01 | 11173,10 | 11133,70 | +0,35% | +11,10% | 5163,09 | 5140,44 | +0,44% | +13,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 1191,00 | 1187,67 | +0,28% | +9,76% | 5078,30 | 5070,40 | +0,16% | +11,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2015-12-01 | 108,14 | 107,86 | +0,26% | +9,95% | 422,82 | 422,51 | +0,07% | +23,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 109,35 | 109,05 | +0,28% | 0,00% | 466,26 | 465,56 | +0,15% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 109,79 | 109,41 | +0,35% | 0,00% | 468,13 | 467,09 | +0,22% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 1137,46 | 1133,49 | +0,35% | +9,61% | 4850,02 | 4839,10 | +0,23% | +11,77% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 133,60 | 133,59 | +0,01% | +7,21% | 569,66 | 570,32 | -0,12% | +9,32% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 130,27 | 130,26 | +0,01% | +6,81% | 555,46 | 556,11 | -0,12% | +8,92% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 132,56 | 132,25 | +0,23% | +3,62% | 565,22 | 564,60 | +0,11% | +5,66% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-12-01 | 134,92 | 134,60 | +0,24% | +3,97% | 816,24 | 816,29 | -0,01% | +19,12% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 130,16 | 129,85 | +0,24% | +3,52% | 554,99 | 554,36 | +0,11% | +5,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 100,05 | 100,02 | +0,03% | 0,00% | 426,60 | 427,00 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 100,05 | 100,02 | +0,03% | 0,00% | 426,60 | 427,00 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 106,38 | 106,28 | +0,09% | +8,40% | 453,59 | 453,73 | -0,03% | +10,53% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-01 | 105,94 | 105,86 | +0,08% | +7,99% | 426,98 | 426,96 | 0,00% | +29,52% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-01 | 104,84 | 104,77 | +0,07% | +6,90% | 422,55 | 422,57 | -0,01% | +28,21% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 104,31 | 104,29 | +0,02% | +6,00% | 444,77 | 445,24 | -0,11% | +8,09% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-01 | 104,74 | 104,72 | +0,02% | +6,89% | 422,14 | 422,37 | -0,05% | +28,20% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-01 | 104,31 | 104,28 | +0,03% | +6,36% | 420,41 | 420,59 | -0,04% | +27,57% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 94,86 | 94,72 | +0,15% | 0,00% | 404,47 | 404,38 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 96,03 | 95,90 | +0,14% | 0,00% | 387,04 | 386,79 | +0,06% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)