Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 61,77 | 62,23 | -0,74% | -27,23% | 263,38 | 265,67 | -0,86% | -25,79% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 477,87 | 481,48 | -0,75% | -27,58% | 2037,59 | 2055,53 | -0,87% | -26,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 48,08 | 47,82 | +0,54% | -30,31% | 193,78 | 192,87 | +0,47% | -16,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 48,50 | 48,23 | +0,56% | -31,09% | 206,80 | 205,90 | +0,43% | -29,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 67,96 | 67,88 | +0,12% | -18,04% | 289,77 | 289,79 | -0,01% | -16,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 44,73 | 44,48 | +0,56% | -30,31% | 180,28 | 179,40 | +0,49% | -16,41% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-01 | 48,04 | 47,77 | +0,57% | -30,83% | 193,62 | 192,67 | +0,49% | -17,04% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | -27,09% | 23,75 | 23,78 | -0,12% | -25,66% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 22,57 | 22,59 | -0,09% | -26,51% | 96,24 | 96,44 | -0,21% | -25,06% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-01 | 49,37 | 49,75 | -0,76% | -32,85% | 210,51 | 212,39 | -0,89% | -31,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)