Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-12-03 | 110,69 | 111,69 | -0,90% | -1,89% | 473,92 | 476,37 | -0,51% | +0,93% | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2015-11-30 | 98,54 | 98,67 | -0,13% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-03 | 165,09 | 165,94 | -0,51% | -1,84% | 665,39 | 667,88 | -0,37% | +18,22% |