Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-10 12,22 12,21 +0,08% -1,05% 53,04 52,85 +0,36% +3,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-10 12,48 12,47 +0,08% -0,64% 49,55 49,73 -0,35% +17,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-10 11,76 11,75 +0,09% -1,59% 51,04 50,86 +0,36% +2,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-12-10 11,97 11,96 +0,08% -1,16% 47,53 47,69 -0,35% +16,50% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-10 10,35 10,36 -0,10% 0,00% 41,09 41,31 -0,53% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-12-10 10,51 10,53 -0,19% -0,19% 41,73 41,99 -0,62% +17,64% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-10 12,60 12,56 +0,32% +9,76% 54,69 54,36 +0,60% +14,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-10 9,94 9,95 -0,10% -10,45% 39,79 39,76 +0,07% +3,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-10 18,52 18,40 +0,65% +3,58% 80,38 79,64 +0,93% +8,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-10 11,91 11,91 0,00% -9,08% 51,69 51,55 +0,28% -5,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-10 16,76 16,76 0,00% -8,86% 66,55 66,83 -0,43% +7,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-10 17,26 17,14 +0,70% +2,92% 74,91 74,19 +0,98% +7,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-10 15,61 15,61 0,00% -9,56% 61,98 62,25 -0,43% +6,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-10 11,54 11,54 0,00% -0,17% 45,82 46,02 -0,43% +17,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-10 10,48 10,48 0,00% -1,04% 41,61 41,79 -0,43% +16,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-12-10 15,44 15,45 -0,06% +0,19% 61,30 61,61 -0,50% +18,09% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-12-10 11,85 11,88 -0,25% -1,33% 47,05 47,37 -0,68% +16,29% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-12-10 1035,22 1036,30 -0,10% +0,53% 4110,34 4132,45 -0,54% +18,49% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-12-10 504,47 505,00 -0,10% -2,20% 2003,00 2013,79 -0,54% +15,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-12-10 853,43 852,95 +0,06% -0,05% 3704,06 3691,74 +0,33% +4,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-12-10 413,82 413,59 +0,06% -1,21% 1796,06 1790,10 +0,33% +3,09% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-12-10 463,27 463,83 -0,12% +16,81% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-10 116,84 116,92 -0,07% -1,06% 463,91 466,24 -0,50% +16,61% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-10 11,96 11,95 +0,08% +11,46% 51,91 51,72 +0,36% +16,31% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-10 13,09 13,07 +0,15% -1,58% 51,97 52,12 -0,28% +16,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-10 39,77 39,71 +0,15% -1,41% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-10 149,52 149,47 +0,03% -0,88% 648,95 646,94 +0,31% +3,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-12-10 10,16 10,16 0,00% -0,49% 40,34 40,52 -0,43% +17,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-12-10 5,51 5,51 0,00% -3,84% 21,88 21,97 -0,43% +13,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-10 101,16 101,13 +0,03% -3,83% 439,06 437,71 +0,31% +0,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-10 140,94 140,90 +0,03% -1,32% 611,71 609,84 +0,31% +2,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-10 9,59 9,59 0,00% -0,93% 38,08 38,24 -0,43% +16,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-10 124,83 124,79 +0,03% -4,26% 541,79 540,12 +0,31% -0,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-10 7,61 7,61 0,00% -4,28% 30,22 30,35 -0,43% +12,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)