Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 14,76 | 14,88 | -0,81% | -2,45% | 64,06 | 64,40 | -0,53% | +1,80% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-10 | 11,20 | 11,30 | -0,88% | -2,69% | 44,47 | 45,06 | -1,31% | +14,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 14,19 | 14,31 | -0,84% | -3,01% | 61,59 | 61,94 | -0,56% | +1,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-10 | 10,40 | 10,49 | -0,86% | -3,44% | 41,29 | 41,83 | -1,29% | +13,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 154,85 | 155,80 | -0,61% | +10,63% | 672,08 | 674,33 | -0,33% | +15,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 132,07 | 132,87 | -0,60% | -2,20% | 573,21 | 575,09 | -0,33% | +2,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-10 | 143,02 | 143,90 | -0,61% | -2,06% | 567,86 | 573,83 | -1,04% | +15,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 144,88 | 145,77 | -0,61% | +7,62% | 628,81 | 630,92 | -0,34% | +12,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-10 | 126,70 | 127,47 | -0,60% | -2,67% | 549,90 | 551,72 | -0,33% | +1,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-10 | 137,13 | 137,97 | -0,61% | -2,56% | 544,48 | 550,18 | -1,04% | +14,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)