Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-11 3160,83 3174,31 -0,42% 0,00% 507,94 509,48 -0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-12-11 131,23 131,85 -0,47% +4,55% 570,06 572,25 -0,38% +9,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-12-11 107,13 107,63 -0,46% +7,54% 465,37 467,14 -0,38% +12,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-12-11 10,16 10,21 -0,49% +0,99% 6,25 6,31 -0,97% +14,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-11 11,12 11,17 -0,45% +2,02% 32,09 31,86 +0,74% +5,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-12-11 11,03 11,08 -0,45% +1,75% 5,64 5,68 -0,70% +20,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-11 10,21 10,26 -0,49% +1,69% 28,80 28,94 -0,45% +12,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-11 11,04 11,09 -0,45% +1,85% 43,72 44,03 -0,71% +20,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-12-11 11,16 11,22 -0,53% +2,95% 48,48 48,70 -0,45% +7,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-11 9,53 9,58 -0,52% 0,00% 37,74 38,04 -0,78% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-12-11 95,07 95,52 -0,47% 0,00% 412,98 414,58 -0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-12-11 613,07 615,57 -0,41% +5,21% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-11 3067,57 3080,90 -0,43% 0,00% 492,96 494,48 -0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-12-11 247,47 248,63 -0,47% +7,47% 1075,01 1079,10 -0,38% +12,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-12-11 235,34 236,45 -0,47% +6,67% 1022,32 1026,24 -0,38% +11,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-12-11 1210,51 1216,17 -0,47% +4,59% 5258,46 5278,42 -0,38% +9,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-11 968,33 972,85 -0,46% 0,00% 3834,68 3862,70 -0,73% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-12-11 2625,44 2637,72 -0,47% +8,43% 11404,90 11448,20 -0,38% +13,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-12-11 1150,05 1155,42 -0,46% +5,16% 4995,82 5014,75 -0,38% +9,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-12-11 987,02 991,78 -0,48% 0,00% 3956,27 3970,10 -0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-12-11 966,21 970,74 -0,47% 0,00% 4197,22 4213,21 -0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-12-11 92,81 93,25 -0,47% 0,00% 403,17 404,72 -0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-11 92,79 93,22 -0,46% 0,00% 403,08 404,59 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-12-11 1145,34 1150,68 -0,46% +5,08% 4975,36 4994,18 -0,38% +9,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-12-11 1155,23 1160,62 -0,46% +8,76% 5018,32 5037,32 -0,38% +13,58% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-11 14,93 15,21 -1,84% +6,72% 64,86 66,01 -1,75% +11,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-11 15,10 15,38 -1,82% +8,01% 65,59 66,75 -1,73% +12,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-11 14,61 14,89 -1,88% +7,19% 63,47 64,63 -1,79% +11,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-12-11 10,51 10,72 -1,96% +8,46% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-11 408,52 416,46 -1,91% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-11 105,31 106,54 -1,15% +2,26% 457,47 462,40 -1,07% +6,80% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-11 55,29 55,94 -1,16% -5,44% 240,18 242,79 -1,08% -1,24% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-11 91,01 92,07 -1,15% -5,97% 360,41 365,56 -1,41% +10,91% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-11 101,57 102,75 -1,15% +1,75% 441,22 445,96 -1,06% +6,27% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-11 53,38 54,00 -1,15% -5,91% 231,88 234,37 -1,06% -1,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)