Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-12-23 88,21 87,86 +0,40% 0,00% 374,11 373,80 +0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-12-23 23,49 23,43 +0,26% -8,88% 91,11 91,85 -0,80% +1,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-23 9,61 9,58 +0,31% -11,10% 26,96 26,89 +0,28% -11,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-23 8,62 8,59 +0,35% -9,83% 23,81 23,84 -0,12% -5,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-12-23 9,65 9,62 +0,31% -10,40% 4,83 4,86 -0,74% +0,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-12-23 9,66 9,63 +0,31% -10,39% 37,47 37,75 -0,75% -0,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-12-23 9,69 9,66 +0,31% 0,00% 41,10 41,10 -0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-23 9,76 9,73 +0,31% 0,00% 26,96 27,00 -0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-12-23 9,74 9,71 +0,31% 0,00% 37,78 38,06 -0,75% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-12-23 12,01 11,98 +0,25% -7,47% 6,01 6,06 -0,80% +3,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-12-23 27,23 27,15 +0,29% -7,32% 105,62 106,43 -0,76% +3,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-12-23 874,46 871,89 +0,29% 0,00% 3391,77 3417,81 -0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-12-23 1043,91 1039,70 +0,40% 0,00% 4427,33 4423,40 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-12-23 29,93 29,84 +0,30% -6,47% 116,09 116,97 -0,76% +4,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-23 94,59 94,21 +0,40% 0,00% 401,17 400,82 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-12-23 8,50 8,47 +0,35% 0,00% 5,10 5,12 -0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-12-23 9,75 9,71 +0,41% 0,00% 27,35 27,25 +0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-12-23 9,74 9,71 +0,31% 0,00% 4,87 4,91 -0,74% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 14,61 14,62 -0,07% +1,46% 61,96 62,20 -0,38% +0,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 13,40 13,41 -0,07% +0,75% 56,83 57,05 -0,39% +0,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-23 13,54 13,52 +0,15% -7,07% 53,02 53,20 -0,33% +2,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-23 19,86 19,84 +0,10% -5,52% 84,23 84,41 -0,21% -5,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-23 81,37 81,26 +0,14% -4,21% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-23 27,61 27,58 +0,11% -5,70% 107,09 108,11 -0,95% +5,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 23,18 23,08 +0,43% +4,37% 98,31 98,19 +0,12% +3,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-23 18,15 18,13 +0,11% -6,35% 76,98 77,13 -0,20% -6,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-23 25,33 25,30 +0,12% -6,36% 98,25 99,18 -0,94% +4,47% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 129,23 127,60 +1,28% +8,58% 548,08 542,87 +0,96% +8,03% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-23 120,43 118,90 +1,29% +7,81% 467,11 466,09 +0,22% +20,27% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 122,44 120,89 +1,28% +6,46% 519,28 514,33 +0,96% +5,93% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 122,48 120,93 +1,28% +8,05% 519,45 514,50 +0,96% +7,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-23 105,19 105,12 +0,07% -2,92% 446,12 447,23 -0,25% -3,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-12-23 12,55 12,54 +0,08% -2,41% 48,68 49,16 -0,97% +8,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-12-23 5,67 5,66 +0,18% -7,20% 21,99 22,19 -0,88% +3,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 11,07 11,00 +0,64% +8,74% 46,95 46,80 +0,32% +8,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-23 102,65 102,59 +0,06% -3,27% 435,35 436,47 -0,26% -3,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-23 12,11 12,10 +0,08% -2,73% 46,97 47,43 -0,97% +8,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 5,02 5,00 +0,40% +3,29% 21,29 21,27 +0,08% +2,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-23 70,04 70,00 +0,06% -8,01% 297,05 297,81 -0,26% -8,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-23 5,49 5,49 0,00% -7,58% 21,29 21,52 -1,05% +3,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-23 172,73 172,79 -0,03% -4,03% 732,57 735,13 -0,35% -4,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-12-23 189,00 189,03 -0,02% -4,10% 733,07 741,00 -1,07% +6,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-23 581,49 581,57 -0,01% -3,19% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-23 183,45 183,49 -0,02% -4,59% 711,55 719,28 -1,08% +6,44% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)