Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-23 12,13 12,15 -0,16% -1,86% 51,44 51,69 -0,48% -2,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-23 12,40 12,42 -0,16% -1,35% 48,10 48,69 -1,21% +10,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-23 11,67 11,70 -0,26% -2,34% 49,49 49,78 -0,57% -2,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-12-23 11,89 11,91 -0,17% -1,82% 46,12 46,69 -1,22% +9,54% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-23 10,28 10,27 +0,10% -1,25% 39,87 40,26 -0,96% +10,17% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-12-23 10,44 10,44 0,00% -0,67% 40,49 40,92 -1,05% +10,82% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 12,56 12,48 +0,64% +7,90% 53,27 53,10 +0,32% +7,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-23 9,97 9,97 0,00% -9,77% 39,04 39,23 -0,48% -0,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 18,63 18,56 +0,38% +2,36% 79,01 78,96 +0,06% +1,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-23 11,94 11,94 0,00% -8,44% 50,64 50,80 -0,31% -8,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-23 16,81 16,81 0,00% -8,19% 65,20 65,90 -1,05% +2,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 17,35 17,29 +0,35% +1,70% 73,58 73,56 +0,03% +1,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-23 15,66 15,66 0,00% -8,79% 60,74 61,39 -1,05% +1,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-23 11,54 11,54 0,00% -0,17% 44,76 45,24 -1,05% +11,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-23 10,48 10,48 0,00% -1,04% 40,65 41,08 -1,05% +10,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-12-23 15,41 15,42 -0,06% +0,13% 59,77 60,45 -1,12% +11,71% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-12-23 11,74 11,73 +0,09% -2,17% 45,54 45,98 -0,97% +9,15% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-12-23 1026,89 1028,40 -0,15% +0,03% 3983,00 4031,33 -1,20% +11,60% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-12-23 500,41 501,15 -0,15% -2,68% 1940,94 1964,51 -1,20% +8,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-12-23 849,83 850,54 -0,08% -0,60% 3604,21 3618,62 -0,40% -1,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-12-23 412,08 412,42 -0,08% -1,75% 1747,67 1754,64 -0,40% -2,24% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-12-23 450,87 448,34 +0,56% +10,18% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-23 115,89 115,87 +0,02% -0,83% 449,50 454,21 -1,04% +10,64% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 11,87 11,87 0,00% +8,80% 50,34 50,50 -0,31% +8,25% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-23 12,96 13,00 -0,31% -2,70% 50,27 50,96 -1,36% +8,55% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-23 39,41 39,51 -0,25% -2,31% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-23 148,08 148,28 -0,13% -1,84% 628,02 630,86 -0,45% -2,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-12-23 10,07 10,08 -0,10% -1,37% 39,06 39,51 -1,15% +10,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-12-23 5,45 5,46 -0,18% -4,55% 21,14 21,40 -1,23% +6,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-23 99,44 99,57 -0,13% -4,74% 421,74 423,62 -0,45% -5,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-23 139,57 139,76 -0,14% -2,28% 591,93 594,61 -0,45% -2,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-23 9,50 9,51 -0,11% -1,76% 36,85 37,28 -1,16% +9,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-23 122,68 122,85 -0,14% -5,18% 520,30 522,66 -0,45% -5,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-23 7,53 7,54 -0,13% -5,04% 29,21 29,56 -1,18% +5,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)