Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 108,65 108,66 -0,01% -2,79% 460,80 462,29 -0,32% -3,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-23 9,98 9,98 0,00% -3,11% 38,71 39,12 -1,05% +8,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 9,95 9,96 -0,10% -3,02% 42,20 42,37 -0,42% -3,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-23 566,79 566,74 +0,01% +2,47% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 143,20 143,21 -0,01% +0,85% 607,33 609,29 -0,32% +0,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 1483,21 1483,31 -0,01% +1,45% 6290,44 6310,74 -0,32% +0,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 988,03 988,10 -0,01% -2,73% 4190,33 4203,87 -0,32% -3,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-12-23 28584,30 28584,20 0,00% 0,00% 4484,88 4499,15 -0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 1072,17 1072,24 -0,01% +1,76% 4547,18 4561,85 -0,32% +1,24% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 17,79 17,78 +0,06% +1,31% 75,45 75,64 -0,26% +0,80% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-23 9,97 9,96 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 35,09 35,08 +0,03% +1,04% 148,82 149,25 -0,29% +0,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 17,13 17,13 0,00% +0,47% 72,65 72,88 -0,32% -0,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 15,62 15,62 0,00% -0,13% 66,25 66,46 -0,31% -0,63% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-12-23 36,78 36,78 0,00% +0,46% 155,99 156,48 -0,32% -0,04% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-23 269,64 269,60 +0,01% +1,47% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 248,65 248,84 -0,08% -0,58% 1054,55 1058,69 -0,39% -1,08% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-12-23 121,96 121,90 +0,05% +3,88% 517,25 518,62 -0,27% +3,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-12-23 103,89 103,84 +0,05% -1,07% 440,61 441,79 -0,27% -1,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)