Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 61,78 | 61,78 | 0,00% | -24,91% | 262,01 | 262,32 | -0,12% | -25,50% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 473,02 | 473,02 | 0,00% | -25,16% | 2006,13 | 2008,44 | -0,12% | -25,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-28 | 45,96 | 45,96 | 0,00% | -28,17% | 177,84 | 178,66 | -0,46% | -20,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 46,33 | 46,33 | 0,00% | -28,99% | 196,49 | 196,72 | -0,12% | -29,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 62,88 | 62,88 | 0,00% | -20,10% | 266,68 | 266,99 | -0,12% | -20,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-28 | 42,75 | 42,75 | 0,00% | -28,18% | 165,42 | 166,18 | -0,46% | -20,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-28 | 45,90 | 45,90 | 0,00% | -28,69% | 177,61 | 178,42 | -0,46% | -21,02% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 5,45 | 5,45 | 0,00% | -25,75% | 23,11 | 23,14 | -0,12% | -26,33% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 22,10 | 22,10 | 0,00% | -25,24% | 93,73 | 93,84 | -0,12% | -25,82% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 47,55 | 47,62 | -0,15% | -30,48% | 201,66 | 202,19 | -0,26% | -31,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)