Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 109,72 | 109,72 | 0,00% | -0,06% | 465,33 | 465,87 | -0,12% | -0,84% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 102,44 | 102,44 | 0,00% | -0,06% | 434,46 | 434,96 | -0,12% | -0,83% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 106,74 | 106,75 | -0,01% | -0,41% | 452,69 | 453,26 | -0,12% | -1,18% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-12-28 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,50 | 73,58 | -0,12% | -0,89% |