Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 108,65 | 108,65 | 0,00% | -2,79% | 460,80 | 461,33 | -0,12% | -3,55% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-28 | 9,98 | 9,98 | 0,00% | -3,11% | 38,62 | 38,79 | -0,46% | +7,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 9,95 | 9,95 | 0,00% | -3,02% | 42,20 | 42,25 | -0,12% | -3,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-28 | 566,79 | 566,79 | 0,00% | +2,47% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 143,20 | 143,20 | 0,00% | +0,85% | 607,33 | 608,03 | -0,12% | +0,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 1483,21 | 1483,21 | 0,00% | +1,45% | 6290,44 | 6297,71 | -0,12% | +0,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 988,03 | 988,03 | 0,00% | -2,73% | 4190,33 | 4195,18 | -0,12% | -3,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) | CZK | 2015-12-28 | 28584,30 | 28584,30 | 0,00% | 0,00% | 4484,88 | 4490,60 | -0,13% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 1072,17 | 1072,17 | 0,00% | +1,76% | 4547,18 | 4552,43 | -0,12% | +0,97% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 17,81 | 17,79 | +0,11% | +1,37% | 75,53 | 75,54 | 0,00% | +0,58% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-28 | 9,98 | 9,97 | +0,10% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 35,13 | 35,10 | +0,09% | +1,12% | 148,99 | 149,03 | -0,03% | +0,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 17,13 | 17,13 | 0,00% | +0,47% | 72,65 | 72,73 | -0,12% | -0,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 15,62 | 15,62 | 0,00% | -0,13% | 66,25 | 66,32 | -0,12% | -0,90% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2015-12-28 | 36,79 | 36,79 | 0,00% | +0,49% | 156,03 | 156,21 | -0,12% | -0,29% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-28 | 269,80 | 269,64 | +0,06% | +1,53% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 248,75 | 248,65 | +0,04% | -0,54% | 1054,97 | 1055,77 | -0,08% | -1,31% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 122,08 | 121,96 | +0,10% | +3,99% | 517,75 | 517,84 | -0,02% | +3,18% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 103,99 | 103,89 | +0,10% | -0,97% | 441,03 | 441,12 | -0,02% | -1,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)