Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 118,81 118,69 +0,10% +7,57% 512,31 510,53 +0,35% +9,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-03 10,64 10,63 +0,09% +7,58% 41,03 40,77 +0,63% +9,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 10,57 10,56 +0,09% +7,31% 45,58 45,42 +0,34% +9,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-03 628,60 627,87 +0,12% +13,63% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 156,60 156,44 +0,10% +11,59% 675,26 672,91 +0,35% +13,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 1582,02 1580,29 +0,11% +8,99% 6821,67 6797,46 +0,36% +10,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 1053,58 1052,43 +0,11% +4,48% 4543,04 4526,92 +0,36% +6,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2016-10-03 29632,20 29602,60 +0,10% +4,48% 4729,31 4709,78 +0,41% +6,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 1146,28 1145,00 +0,11% +9,32% 4942,76 4925,10 +0,36% +11,08% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 19,01 18,99 +0,11% +8,32% 81,97 81,68 +0,35% +10,06% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-03 10,85 10,84 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 37,43 37,38 +0,13% +8,05% 161,40 160,79 +0,38% +9,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 18,07 18,06 +0,06% +6,48% 77,92 77,68 +0,30% +8,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 16,40 16,40 0,00% +5,81% 70,72 70,54 +0,25% +7,51% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2016-10-03 38,80 38,77 +0,08% +7,33% 167,31 166,76 +0,32% +9,06% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-03 296,16 295,96 +0,07% +11,80% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-03 265,15 265,38 -0,09% +8,25% 1143,33 1141,51 +0,16% +9,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2016-10-03 131,80 130,96 +0,64% +10,01% 568,32 563,31 +0,89% +11,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2016-10-03 107,89 107,20 +0,64% +4,51% 465,22 461,11 +0,89% +6,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)