Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-07 | 15,10 | 15,15 | -0,33% | +0,13% | 64,89 | 65,17 | -0,42% | +1,36% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-07 | 11,60 | 11,64 | -0,34% | +1,49% | 44,55 | 44,59 | -0,09% | +2,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-07 | 14,41 | 14,46 | -0,35% | -0,69% | 61,93 | 62,20 | -0,44% | +0,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-07 | 10,70 | 10,73 | -0,28% | +0,75% | 41,09 | 41,10 | -0,02% | +2,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-07 | 154,12 | 154,84 | -0,46% | +0,82% | 662,32 | 666,03 | -0,56% | +2,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-07 | 132,16 | 132,88 | -0,54% | -1,15% | 567,94 | 571,57 | -0,63% | +0,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-07 | 144,96 | 145,73 | -0,53% | +0,08% | 556,72 | 558,25 | -0,27% | +1,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-07 | 140,40 | 141,05 | -0,46% | -1,83% | 603,36 | 606,71 | -0,55% | -0,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-07 | 126,26 | 126,95 | -0,54% | -1,65% | 542,59 | 546,06 | -0,64% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-07 | 138,40 | 139,14 | -0,53% | -0,43% | 531,52 | 533,00 | -0,28% | +0,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)