Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 97,59 96,69 +0,93% +11,98% 421,02 415,33 +1,37% +14,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-10-18 26,22 25,90 +1,24% +6,85% 102,95 100,92 +2,02% +13,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-18 10,25 10,12 +1,28% +3,12% 30,60 30,05 +1,84% +13,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-18 9,30 9,19 +1,20% +4,49% 26,26 25,81 +1,74% +9,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-10-18 10,45 10,32 +1,26% +4,81% 5,29 5,18 +2,01% +11,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-10-18 10,45 10,33 +1,16% +4,60% 41,03 40,25 +1,94% +11,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 10,27 10,15 +1,18% 0,00% 44,31 43,60 +1,62% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-18 10,40 10,27 +1,27% +2,97% 29,37 28,85 +1,81% +8,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-10-18 10,38 10,27 +1,07% +2,77% 40,76 40,02 +1,85% +9,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-10-18 13,42 13,26 +1,21% +8,75% 6,79 6,66 +1,95% +15,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-10-18 30,38 30,02 +1,20% +8,58% 119,29 116,97 +1,98% +15,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-10-18 936,92 925,86 +1,19% +4,45% 3678,82 3607,61 +1,97% +11,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 1111,14 1100,94 +0,93% +7,89% 4793,68 4729,09 +1,37% +10,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-10-18 32,06 31,68 +1,20% +4,43% 125,88 123,44 +1,98% +10,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 100,40 99,49 +0,91% +7,61% 433,15 427,36 +1,35% +9,77% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-10-18 9,14 9,02 +1,33% +3,28% 5,33 5,23 +1,91% +3,38% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-10-18 10,23 10,11 +1,19% +1,29% 30,54 30,02 +1,74% +11,45% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-10-18 10,41 10,29 +1,17% +3,07% 5,27 5,17 +1,91% +9,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 15,28 15,26 +0,13% +4,66% 65,92 65,55 +0,57% +6,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 13,93 13,92 +0,07% +3,88% 60,10 59,79 +0,51% +5,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-10-18 13,55 13,47 +0,59% -0,15% 53,81 53,15 +1,24% +1,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 19,93 19,81 +0,61% +0,15% 85,98 85,09 +1,04% +2,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-18 82,77 82,27 +0,61% +1,78% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-18 27,91 27,74 +0,61% +0,79% 109,59 108,09 +1,39% +7,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 23,16 22,98 +0,78% +3,49% 99,92 98,71 +1,22% +5,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 18,10 17,99 +0,61% -0,49% 78,09 77,28 +1,05% +1,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-18 25,46 25,31 +0,59% +0,08% 99,97 98,62 +1,37% +6,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-18 16,46 16,45 +0,06% 0,00% 64,63 64,10 +0,83% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 128,49 127,34 +0,90% +2,35% 554,33 546,99 +1,34% +4,40% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-10-18 120,76 119,68 +0,90% +3,09% 474,16 466,33 +1,68% +9,56% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 121,73 120,65 +0,90% +0,34% 525,17 518,25 +1,33% +2,35% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 121,27 120,19 +0,90% +1,83% 523,18 516,28 +1,34% +3,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 107,37 107,22 +0,14% +2,08% 463,22 460,56 +0,58% +4,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-10-18 12,93 12,91 +0,15% +3,11% 50,77 50,30 +0,93% +9,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-10-18 5,66 5,66 0,00% -1,22% 22,22 22,05 +0,77% +4,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 11,29 11,25 +0,36% +6,31% 48,71 48,32 +0,79% +8,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 104,45 104,31 +0,13% +1,69% 450,62 448,06 +0,57% +3,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-18 12,44 12,42 +0,16% +2,81% 48,85 48,39 +0,93% +9,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 4,97 4,95 +0,40% +1,84% 21,44 21,26 +0,84% +3,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 69,17 69,07 +0,14% -2,55% 298,41 296,69 +0,58% -0,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-10-18 5,47 5,46 +0,18% -1,62% 21,48 21,27 +0,95% +4,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 195,28 193,98 +0,67% +9,73% 842,48 833,24 +1,11% +11,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-10-18 215,86 214,41 +0,68% +10,89% 847,57 835,45 +1,45% +17,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-18 661,96 657,51 +0,68% +10,71% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-18 208,67 207,27 +0,68% +10,34% 819,34 807,63 +1,45% +17,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)