Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2016-09-30 223,59 222,17 +0,64% +4,81% - - - - kup on-line
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2016-09-30 234,93 230,60 +1,88% +10,54% - - - - kup on-line
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-09-30 1180,31 1171,96 +0,71% -0,01% - - - - kup on-line
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-09-30 22,97 42,02 -45,34% -81,89% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-09-30 1405,06 1370,35 +2,53% +13,48% - - - - kup on-line
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-09-30 9,98 9,95 +0,30% -0,10% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-10-12 1185,78 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-09-30 1312,06 1305,40 +0,51% -10,20% - - - - kup on-line
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-10-17 105,72 104,57 +1,10% +3,15% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-09-30 101,48 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-09-30 1133,87 1127,74 +0,54% +7,90% - - - - kup on-line
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) PLN 2016-10-17 880,61 884,19 -0,40% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-09-30 1306,39 1254,67 +4,12% +4,16% - - - - kup on-line
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-10-14 951,19 952,92 -0,18% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-09-30 149,09 148,30 +0,53% +9,55% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-10-13 102,56 103,19 -0,61% 0,00% - - - - kup on-line
Reino Dywidenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-09-30 1035,53 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-09-29 8118950,00 8122130,00 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-10-13 487,26 486,31 +0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) PLN 2016-10-18 1689,49 1689,53 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-09-30 1194,52 1230,68 -2,94% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) PLN 2016-09-30 343,53 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-09-30 10000,00 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-09-30 9730,71 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-09-30 100,00 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Portfela Dłużnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) PLN 2016-09-30 10206,70 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)