Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-20 12,85 12,84 +0,08% +4,90% 55,52 55,39 +0,23% +7,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-20 13,26 13,25 +0,08% +6,08% 52,09 51,87 +0,43% +11,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-20 12,31 12,30 +0,08% +4,32% 53,18 53,06 +0,24% +6,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-10-20 12,67 12,66 +0,08% +5,58% 49,77 49,56 +0,43% +11,31% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-20 11,57 11,56 +0,09% +9,67% 45,45 45,26 +0,44% +15,61% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2016-10-20 11,82 11,80 +0,17% +10,36% 46,43 46,19 +0,52% +16,35% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 13,32 13,28 +0,30% +8,65% 57,55 57,29 +0,46% +10,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-10-20 9,80 9,76 +0,41% -2,97% 38,94 38,66 +0,71% -1,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 18,53 18,38 +0,82% +2,21% 80,06 79,29 +0,97% +4,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-20 11,76 11,72 +0,34% -2,65% 50,81 50,56 +0,50% -0,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-20 16,74 16,68 +0,36% -1,59% 65,76 65,30 +0,71% +3,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 17,15 17,02 +0,76% +1,42% 74,09 73,42 +0,92% +3,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-20 15,50 15,44 +0,39% -2,27% 60,89 60,44 +0,74% +3,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 13,75 13,68 +0,51% 0,00% 59,41 59,01 +0,67% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-20 14,99 14,98 +0,07% 0,00% 58,89 58,64 +0,42% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-20 11,55 11,55 0,00% 0,00% 45,37 45,22 +0,35% +5,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-20 10,40 10,40 0,00% -0,95% 40,86 40,71 +0,35% +4,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-20 11,17 11,17 0,00% 0,00% 43,88 43,73 +0,35% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2016-10-20 15,69 15,68 +0,06% +1,42% 61,64 61,38 +0,41% +6,92% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2016-10-20 12,64 12,63 +0,08% +4,38% 49,66 49,44 +0,43% +10,03% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2016-10-20 1124,48 1124,04 +0,04% +8,14% 4417,52 4400,39 +0,39% +14,00% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2016-10-20 1124,48 1124,04 +0,04% +121,91% 4417,52 4400,39 +0,39% +133,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2016-10-20 894,61 893,52 +0,12% +5,97% 3865,07 3854,38 +0,28% +8,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2016-10-20 429,56 429,03 +0,12% +4,94% 1855,87 1850,71 +0,28% +7,08% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-20 515,34 513,71 +0,32% +17,19% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-20 130,72 130,52 +0,15% +11,00% 513,53 510,96 +0,50% +17,01% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 12,83 12,81 +0,16% +11,18% 55,43 55,26 +0,31% +13,44% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-20 14,09 14,04 +0,36% +7,39% 55,35 54,96 +0,71% +13,21% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-20 42,81 42,67 +0,33% +7,45% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-20 158,60 158,51 +0,06% +5,85% 685,22 683,76 +0,21% +8,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2016-10-20 10,89 10,88 +0,09% +6,97% 42,78 42,59 +0,44% +12,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2016-10-20 5,75 5,75 0,00% +3,60% 22,59 22,51 +0,35% +9,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-20 104,12 104,06 +0,06% +2,70% 449,84 448,88 +0,21% +4,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-20 148,91 148,83 +0,05% +5,36% 643,35 642,01 +0,21% +7,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-20 10,24 10,23 +0,10% +6,56% 40,23 40,05 +0,45% +12,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-20 127,98 127,91 +0,05% +2,24% 552,92 551,76 +0,21% +4,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2016-10-20 7,91 7,91 0,00% +2,99% 31,07 30,97 +0,35% +8,58% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)