Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 96,66 97,01 -0,36% +6,15% 419,39 418,87 +0,12% +7,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-10-28 25,70 25,81 -0,43% +3,05% 102,18 101,99 +0,19% +5,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-28 10,05 10,08 -0,30% -0,50% 30,42 30,65 -0,75% +7,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-28 9,11 9,16 -0,55% +0,77% 25,99 26,08 -0,33% +3,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-10-28 10,24 10,28 -0,39% +1,09% 5,25 5,24 +0,20% +3,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-10-28 10,25 10,29 -0,39% +0,99% 40,75 40,66 +0,22% +3,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 10,07 10,11 -0,40% 0,00% 43,69 43,65 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-28 10,19 10,23 -0,39% -0,68% 29,08 29,13 -0,17% +2,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-10-28 10,19 10,23 -0,39% -0,68% 40,52 40,43 +0,22% +2,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-10-28 13,15 13,20 -0,38% +4,86% 6,74 6,73 +0,21% +7,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-10-28 29,79 29,90 -0,37% +4,78% 118,44 118,16 +0,24% +7,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-10-28 918,87 922,58 -0,40% +0,79% 3653,43 3645,76 +0,21% +3,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 1100,81 1104,71 -0,35% +2,27% 4776,19 4769,92 +0,13% +3,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-10-28 31,44 31,57 -0,41% +0,74% 125,00 124,75 +0,20% +3,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 99,47 99,82 -0,35% +2,01% 431,58 431,00 +0,13% +3,63% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-10-28 8,97 9,00 -0,33% -0,33% 5,26 5,26 +0,08% -4,02% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-10-28 10,03 10,07 -0,40% -2,34% 30,36 30,62 -0,85% +5,48% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-10-28 10,21 10,25 -0,39% -0,49% 5,23 5,22 +0,20% +2,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-28 15,23 15,24 -0,07% +3,32% 66,08 65,80 +0,42% +4,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-28 13,88 13,89 -0,07% +2,59% 60,22 59,97 +0,41% +4,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-10-28 13,58 13,72 -1,02% -1,16% 54,37 54,69 -0,58% +0,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-28 19,98 20,19 -1,04% -0,75% 86,69 87,18 -0,56% +0,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-28 83,04 83,91 -1,04% +0,81% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-28 27,98 28,26 -0,99% 0,00% 111,25 111,67 -0,38% +2,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-28 23,22 23,63 -1,74% -1,23% 100,75 102,03 -1,26% +0,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-28 18,14 18,33 -1,04% -1,41% 78,71 79,15 -0,56% +0,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-28 25,52 25,78 -1,01% -0,70% 101,47 101,88 -0,40% +2,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-28 16,40 16,41 -0,06% 0,00% 65,21 64,85 +0,55% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-28 125,66 126,27 -0,48% -4,00% 545,21 545,21 0,00% -2,47% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-10-28 118,15 118,72 -0,48% -3,19% 469,76 469,15 +0,13% -0,46% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-28 119,05 119,63 -0,48% -5,87% 516,53 516,54 0,00% -4,38% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-28 118,58 119,16 -0,49% -4,48% 514,50 514,51 0,00% -2,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-28 107,24 107,30 -0,06% +1,94% 465,29 463,30 +0,43% +3,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-10-28 12,92 12,93 -0,08% +3,03% 51,37 51,10 +0,54% +5,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-10-28 5,64 5,65 -0,18% -1,57% 22,42 22,33 +0,44% +1,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-28 11,34 11,35 -0,09% +4,04% 49,20 49,01 +0,40% +5,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-28 104,32 104,38 -0,06% +1,56% 452,62 450,69 +0,43% +3,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-28 12,43 12,44 -0,08% +2,64% 49,42 49,16 +0,53% +5,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-28 4,97 4,98 -0,20% -0,80% 21,56 21,50 +0,28% +0,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-28 68,85 68,89 -0,06% -3,01% 298,73 297,45 +0,43% -1,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-10-28 5,45 5,45 0,00% -1,98% 21,67 21,54 +0,61% +0,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-28 193,71 193,60 +0,06% +8,34% 840,47 835,93 +0,54% +10,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-10-28 214,22 214,10 +0,06% +9,53% 851,74 846,06 +0,67% +12,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-28 657,02 656,66 +0,05% +9,34% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-28 207,05 206,94 +0,05% +8,99% 823,23 817,76 +0,67% +12,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)