Fundusze krajowe - surowcowy
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Złota |
PLN |
2016-10-28 |
106,13 |
107,47 |
-1,25% |
+8,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Gold Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-09-30 |
9595,29 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold |
PLN |
2016-10-28 |
152,01 |
152,57 |
-0,37% |
+8,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks Surowców |
PLN |
2016-10-28 |
111,79 |
111,71 |
+0,07% |
+2,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji |
PLN |
2016-10-17 |
101,69 |
102,48 |
-0,77% |
-5,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii |
PLN |
2016-10-28 |
6,09 |
6,08 |
+0,16% |
+4,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota |
PLN |
2016-10-28 |
126,28 |
126,21 |
+0,06% |
+53,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold |
PLN |
2016-10-28 |
54,09 |
53,81 |
+0,52% |
+6,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Growth Leaders subfundusz |
PLN |
2016-10-28 |
95,27 |
95,21 |
+0,06% |
+0,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia |
PLN |
2016-09-30 |
114,25 |
114,41 |
-0,14% |
+0,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców (w likwidacji) |
PLN |
2016-10-24 |
103,70 |
103,64 |
+0,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych |
PLN |
2016-10-28 |
54,86 |
54,84 |
+0,04% |
-4,71% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)