|
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-02 |
989,68 |
991,01 |
-0,13% |
+0,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus |
PLN |
2016-11-04 |
102,53 |
102,60 |
-0,07% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset |
PLN |
2016-11-04 |
67,75 |
68,07 |
-0,47% |
-10,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2016-11-04 |
102,47 |
102,57 |
-0,10% |
-5,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu |
PLN |
2016-11-04 |
106,98 |
107,18 |
-0,19% |
+6,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2016-11-04 |
122,49 |
122,72 |
-0,19% |
-4,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia |
PLN |
2016-11-04 |
101,55 |
101,74 |
-0,19% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia |
PLN |
2016-11-04 |
101,22 |
101,76 |
-0,53% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania |
PLN |
2016-11-04 |
113,31 |
113,44 |
-0,11% |
+1,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2016-11-04 |
118,56 |
118,48 |
+0,07% |
-0,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 |
PLN |
2016-11-04 |
94,95 |
95,21 |
-0,27% |
-7,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 |
PLN |
2016-11-04 |
100,15 |
100,36 |
-0,21% |
-5,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2016-11-04 |
113,38 |
113,80 |
-0,37% |
-3,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
PLN |
2016-11-04 |
172,76 |
172,88 |
-0,07% |
+0,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2016-11-04 |
110,09 |
110,65 |
-0,51% |
-6,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2016-11-04 |
268,56 |
268,65 |
-0,03% |
-0,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
PLN |
2016-11-04 |
119,05 |
119,27 |
-0,18% |
-1,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania |
PLN |
2016-11-04 |
101,65 |
101,69 |
-0,04% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2016-11-04 |
100,85 |
100,75 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2016-11-04 |
101,20 |
101,34 |
-0,14% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału |
PLN |
2016-11-04 |
101,31 |
101,36 |
-0,05% |
+0,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału |
PLN |
2016-11-04 |
101,31 |
101,36 |
-0,05% |
+0,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-11-04 |
103,46 |
103,55 |
-0,09% |
+0,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów |
PLN |
2016-11-04 |
100,85 |
100,97 |
-0,12% |
-1,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2016-11-04 |
137,74 |
137,92 |
-0,13% |
-1,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów w likwidacji |
PLN |
2016-11-04 |
100,85 |
100,97 |
-0,12% |
-1,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2016-11-04 |
110,52 |
110,71 |
-0,17% |
-1,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny |
PLN |
2016-11-04 |
132,70 |
133,42 |
-0,54% |
+0,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski |
PLN |
2016-11-04 |
165,03 |
165,67 |
-0,39% |
-0,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2016-11-04 |
230,01 |
230,30 |
-0,13% |
+0,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony |
PLN |
2016-11-04 |
11,57 |
11,64 |
-0,60% |
-0,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2016-11-04 |
11,12 |
11,14 |
-0,18% |
+3,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny |
PLN |
2016-11-04 |
97,18 |
97,33 |
-0,15% |
-3,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg |
PLN |
2016-11-04 |
210,83 |
211,28 |
-0,21% |
-5,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2016-11-04 |
277,91 |
278,41 |
-0,18% |
-2,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2016-11-04 |
351,07 |
351,11 |
-0,01% |
+5,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny |
PLN |
2016-11-04 |
196,22 |
196,98 |
-0,39% |
-3,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny |
PLN |
2016-11-04 |
107,10 |
107,44 |
-0,32% |
-7,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny |
PLN |
2016-11-04 |
241,79 |
242,08 |
-0,12% |
-0,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
PLN |
2016-11-04 |
294,56 |
295,56 |
-0,34% |
-1,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
PLN |
2016-11-04 |
163,72 |
163,91 |
-0,12% |
-1,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny |
PLN |
2016-11-04 |
95,87 |
96,26 |
-0,41% |
-0,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany |
PLN |
2016-11-04 |
96,84 |
97,02 |
-0,19% |
-1,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
PLN |
2016-11-04 |
29,38 |
29,38 |
0,00% |
+3,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony |
PLN |
2016-11-04 |
448,28 |
448,62 |
-0,08% |
+3,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-10-31 |
9588,07 |
9536,67 |
+0,54% |
+4,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny |
PLN |
2016-11-04 |
100,34 |
100,23 |
+0,11% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Selekcji |
PLN |
2016-11-04 |
123,46 |
123,40 |
+0,05% |
+0,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
PLN |
2016-11-04 |
10,68 |
10,73 |
-0,47% |
-2,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji |
PLN |
2016-11-04 |
7,52 |
7,54 |
-0,27% |
-1,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2016-11-04 |
15,63 |
15,64 |
-0,06% |
-2,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki |
PLN |
2016-11-04 |
14,90 |
14,93 |
-0,20% |
-0,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego |
PLN |
2016-11-04 |
147,07 |
147,42 |
-0,24% |
-7,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2016-11-04 |
137,87 |
138,09 |
-0,16% |
-2,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2016-11-04 |
182,06 |
182,55 |
-0,27% |
-1,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych |
PLN |
2016-11-04 |
106,62 |
106,95 |
-0,31% |
-2,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2016-11-04 |
251,98 |
252,84 |
-0,34% |
-0,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2016-11-04 |
292,96 |
294,43 |
-0,50% |
-1,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 |
PLN |
2016-11-04 |
121,19 |
121,39 |
-0,16% |
+1,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 |
PLN |
2016-11-04 |
121,67 |
122,06 |
-0,32% |
+0,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 |
PLN |
2016-11-04 |
119,93 |
120,38 |
-0,37% |
-0,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 |
PLN |
2016-11-04 |
119,09 |
119,63 |
-0,45% |
-0,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 |
PLN |
2016-11-04 |
117,55 |
118,17 |
-0,52% |
-1,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 |
PLN |
2016-11-04 |
116,59 |
117,26 |
-0,57% |
-1,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny |
PLN |
2016-11-04 |
139,26 |
139,66 |
-0,29% |
-5,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny |
PLN |
2016-11-04 |
141,38 |
141,23 |
+0,11% |
-2,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2016-11-04 |
83,51 |
84,18 |
-0,80% |
-9,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2016-11-04 |
178,38 |
179,55 |
-0,65% |
-8,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu |
PLN |
2016-11-04 |
147,69 |
148,74 |
-0,71% |
-15,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2016-11-04 |
96,56 |
96,65 |
-0,09% |
-1,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2016-11-04 |
108,69 |
108,75 |
-0,06% |
-1,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl |
PLN |
2016-11-04 |
10,00 |
10,09 |
-0,89% |
-17,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2016-11-02 |
10,69 |
10,93 |
-2,20% |
+10,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl |
PLN |
2016-11-03 |
5,89 |
5,80 |
+1,55% |
+15,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2016-11-04 |
11,25 |
11,24 |
+0,09% |
-1,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2016-11-04 |
184,58 |
184,72 |
-0,08% |
-3,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2016-11-04 |
108,49 |
108,78 |
-0,27% |
-6,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu |
PLN |
2016-11-04 |
9,69 |
9,72 |
-0,31% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku |
PLN |
2016-11-04 |
14,57 |
14,62 |
-0,34% |
+1,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego |
PLN |
2016-11-04 |
15,78 |
15,80 |
-0,13% |
-0,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A |
PLN |
2016-11-04 |
10,06 |
10,08 |
-0,20% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) |
USD |
2016-11-04 |
2,59 |
2,59 |
0,00% |
0,00% |
10,09 |
10,09 |
+0,03% |
0,00% |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego |
PLN |
2016-11-04 |
10,89 |
10,94 |
-0,46% |
-3,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Global Multi-Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji |
PLN |
2016-11-04 |
933,29 |
935,61 |
-0,25% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej |
PLN |
2016-11-04 |
17,88 |
17,94 |
-0,33% |
-1,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny |
PLN |
2016-11-04 |
10,49 |
10,52 |
-0,29% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2016-11-04 |
50,90 |
51,07 |
-0,33% |
-2,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej |
PLN |
2016-11-04 |
9,80 |
9,81 |
-0,10% |
-1,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 |
PLN |
2016-11-04 |
11,42 |
11,41 |
+0,09% |
-0,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 |
PLN |
2016-11-04 |
11,46 |
11,47 |
-0,09% |
-1,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2016-11-04 |
148,06 |
148,11 |
-0,03% |
-0,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji |
PLN |
2016-11-04 |
90,61 |
90,97 |
-0,40% |
+1,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2016-11-04 |
125,64 |
125,81 |
-0,14% |
-1,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 |
PLN |
2016-11-04 |
11,23 |
11,22 |
+0,09% |
+1,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 |
PLN |
2016-11-04 |
11,16 |
11,17 |
-0,09% |
-1,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 |
PLN |
2016-11-04 |
10,77 |
10,79 |
-0,19% |
-3,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 |
PLN |
2016-11-04 |
11,14 |
11,17 |
-0,27% |
-3,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 |
PLN |
2016-11-04 |
11,28 |
11,31 |
-0,27% |
-4,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek |
PLN |
2016-11-04 |
130,99 |
131,32 |
-0,25% |
+0,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony |
PLN |
2016-11-04 |
71,23 |
71,40 |
-0,24% |
+0,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum |
PLN |
2016-11-04 |
1374,28 |
1378,81 |
-0,33% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced |
PLN |
2016-11-04 |
148,35 |
148,67 |
-0,22% |
-0,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2016-11-04 |
16,74 |
16,75 |
-0,06% |
-1,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2016-11-04 |
2,06 |
2,07 |
-0,48% |
-2,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny |
PLN |
2016-11-04 |
38,32 |
38,44 |
-0,31% |
-5,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny |
PLN |
2016-11-04 |
62,08 |
62,05 |
+0,05% |
-0,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny |
PLN |
2016-11-04 |
59,88 |
59,93 |
-0,08% |
-2,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2016-11-04 |
29,66 |
29,69 |
-0,10% |
-1,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony |
PLN |
2016-11-04 |
27,75 |
27,83 |
-0,29% |
-3,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji |
PLN |
2016-11-04 |
133,79 |
133,89 |
-0,07% |
-3,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-10-31 |
10901,20 |
10880,10 |
+0,19% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2016-11-04 |
170,09 |
170,23 |
-0,08% |
+1,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income |
PLN |
2016-11-04 |
103,19 |
103,59 |
-0,39% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) |
PLN |
2016-11-04 |
97,66 |
97,90 |
-0,25% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar |
PLN |
2016-11-04 |
150,76 |
151,31 |
-0,36% |
-0,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga |
PLN |
2016-11-04 |
275,75 |
276,82 |
-0,39% |
-3,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2016-11-04 |
66,74 |
67,11 |
-0,55% |
-16,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund |
PLN |
2016-11-04 |
720,87 |
717,96 |
+0,41% |
-11,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green |
PLN |
2016-11-04 |
775,41 |
778,66 |
-0,42% |
-16,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red |
PLN |
2016-11-04 |
562,12 |
563,78 |
-0,29% |
-3,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2016-11-04 |
69,11 |
69,49 |
-0,55% |
-16,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2016-11-04 |
83,36 |
83,82 |
-0,55% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny |
PLN |
2016-11-04 |
93,70 |
94,05 |
-0,37% |
-4,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny |
PLN |
2016-11-04 |
99,68 |
100,72 |
-1,03% |
-5,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji |
PLN |
2016-11-04 |
98,31 |
99,27 |
-0,97% |
-8,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity |
PLN |
2016-11-04 |
122,03 |
123,32 |
-1,05% |
-8,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2016-11-04 |
110,49 |
111,33 |
-0,75% |
-5,71% |
- |
- |
- |
- |
|