Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 14,62 | 14,58 | +0,27% | -4,07% | 63,21 | 62,94 | +0,43% | -2,39% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-04 | 11,24 | 11,21 | +0,27% | -2,77% | 43,80 | 43,67 | +0,30% | -2,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 13,94 | 13,91 | +0,22% | -4,98% | 60,27 | 60,05 | +0,38% | -3,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-04 | 10,36 | 10,34 | +0,19% | -3,54% | 40,37 | 40,28 | +0,22% | -2,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 150,65 | 152,06 | -0,93% | -6,22% | 651,38 | 656,43 | -0,77% | -4,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 128,21 | 129,09 | -0,68% | -5,82% | 554,35 | 557,27 | -0,52% | -4,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-04 | 140,78 | 141,75 | -0,68% | -4,55% | 548,55 | 552,17 | -0,66% | -3,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 137,23 | 138,52 | -0,93% | -8,69% | 593,36 | 597,98 | -0,77% | -7,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 122,44 | 123,29 | -0,69% | -6,30% | 529,41 | 532,23 | -0,53% | -4,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-04 | 134,38 | 135,30 | -0,68% | -5,02% | 523,61 | 527,05 | -0,65% | -4,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)